【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011094	诺德安盛	1.0055	1.0855	1.0053	1.0853	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	016328	农银双利回报债券C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160129	南方金利定开债券C	1.0100	1.7100	1.0100	1.7100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	018637	农银金恒债券	1.0103	1.0318	1.0099	1.0314	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0117	1.0117	1.0149	1.0149	-0.0032	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021774	农银双利回报债券D	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	016327	农银双利回报债券A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	160128	南方金利定开债券A	1.0120	1.7490	1.0110	1.7480	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	012399	南方永元一年持有债券A	1.0127	1.0127	1.0178	1.0178	-0.0051	-0.50%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
12	020702	南华瑞享纯债C	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0131	1.0131	1.0165	1.0165	-0.0034	-0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020701	南华瑞享纯债A	1.0133	1.0133	1.0123	1.0123	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
15	016342	南方耀元债券	1.0139	1.0469	1.0133	1.0463	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	008216	农银彭博利率债指数	1.0147	1.1497	1.0141	1.1491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	010653	农银金玉债券	1.0149	1.1299	1.0141	1.1291	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	007161	南方恒庆一年定开债券	1.0150	1.0977	1.0149	1.0976	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
19	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0152	1.1102	1.0151	1.1101	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0158	1.1058	1.0157	1.1057	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0161	1.0161	1.0195	1.0195	-0.0034	-0.33%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0163	1.0163	1.0196	1.0196	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0165	1.0665	1.0156	1.0656	0.0009	0.09%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
24	015706	诺德安元纯债	1.0173	1.0773	1.0170	1.0770	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	019885	南方恩元债券发起	1.0174	1.0254	1.0168	1.0248	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0202	1.2476	1.0196	1.2470	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	008761	南方骏元中短期利率债债券	1.0208	1.1538	1.0203	1.1533	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0213	1.0213	1.0252	1.0252	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0235	1.1775	1.0230	1.1770	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0240	1.1840	1.0235	1.1835	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	014184	诺德安承利率债	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0265	1.1151	1.0258	1.1144	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0265	1.1151	1.0258	1.1144	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	008745	南方尊利一年定开债券发起	1.0271	1.1400	1.0266	1.1395	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
35	007568	南方恒新39个月定开债券C	1.0273	1.1703	1.0272	1.1702	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0277	1.0277	1.0302	1.0302	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0278	1.0278	1.0317	1.0317	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	008937	诺德安盈	1.0283	1.1363	1.0279	1.1359	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	005469	南方浙利定开债券发起	1.0286	1.2548	1.0281	1.2543	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	007706	南方聪元债券发起A	1.0290	1.1708	1.0286	1.1704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0293	1.0443	1.0284	1.0434	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	007567	南方恒新39个月定开债券A	1.0294	1.1834	1.0293	1.1833	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.75%	0.08%	购买
43	011465	南华瑞利债券C	1.0301	1.3601	1.0320	1.3620	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013197	南方兴锦利一年定开债券发起	1.0307	1.1024	1.0305	1.1022	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0311	1.0311	1.0336	1.0336	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	006915	南方亨元债券发起A	1.0312	1.1954	1.0307	1.1949	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	018665	南方宁元债券	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011464	南华瑞利债券A	1.0325	1.4055	1.0344	1.4074	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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