每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 2 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9958 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9542 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9545 | 0.9751 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9958 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 17 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | 1.0620 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | 1.0703 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 20 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 27 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9314 | 1.0314 | 0.9361 | 1.0361 | -0.0047 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9434 | 0.9434 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0013 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9454 | 1.0454 | 0.9501 | 1.0501 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9500 | 1.1150 | 0.9620 | 1.1270 | -0.0120 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9523 | 0.9523 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 37 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9541 | 0.9541 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016640 | 南方达元债券C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016639 | 南方达元债券A | 0.9956 | 0.9956 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 0.9969 | 0.9969 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0036 | 1.0361 | 1.0035 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0038 | 1.0390 | 1.0036 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 |
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