【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
2	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9958	1.0158	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9542	0.9742	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008346	南华瑞泽债券C	0.9314	1.0314	0.9361	1.0361	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008345	南华瑞泽债券A	0.9454	1.0454	0.9501	1.0501	-0.0047	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	573003	诺德增强收益债券	0.9500	1.1150	0.9620	1.1270	-0.0120	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008216	农银彭博利率债指数	1.0147	1.1497	1.0141	1.1491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0213	1.0213	1.0252	1.0252	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0235	1.1775	1.0230	1.1770	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0240	1.1840	1.0235	1.1835	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0278	1.0278	1.0317	1.0317	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	011465	南华瑞利债券C	1.0301	1.3601	1.0320	1.3620	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011464	南华瑞利债券A	1.0325	1.4055	1.0344	1.4074	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	006518	南方吉元短债债券C	1.0384	1.1124	1.0382	1.1122	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001989	南方纯元债券C	1.0441	1.2360	1.0436	1.2355	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0475	1.5075	1.0473	1.5073	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021076	诺德安鸿C	1.0479	1.0479	1.0470	1.0470	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010440	诺德安鸿A	1.0482	1.1562	1.0473	1.1553	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0527	1.5127	1.0525	1.5125	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	004556	南方和元债券C	1.0565	1.2783	1.0561	1.2779	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003613	南方卓元债券C	1.0604	1.3124	1.0620	1.3140	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001988	南方纯元债券A	1.0608	1.2729	1.0603	1.2724	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0616	1.1686	1.0612	1.1682	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006517	南方吉元短债债券A	1.0628	1.1368	1.0626	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	005048	南华瑞扬纯债C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017009	诺德中短债C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003612	南方卓元债券A	1.0721	1.3495	1.0737	1.3511	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0731	1.1431	1.0725	1.1425	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	004555	南方和元债券A	1.0732	1.3197	1.0727	1.3192	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	017008	诺德中短债A	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	007715	南方贺元利率债债券C	1.0801	1.1491	1.0797	1.1487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007656	南方定元中短债债券C	1.0850	1.1300	1.0849	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000564	南方通利债券C	1.0908	1.4913	1.0899	1.4904	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000563	南方通利债券A	1.0918	1.5247	1.0908	1.5237	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	008123	南方皓元短债债券C	1.0992	1.1292	1.0990	1.1290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007655	南方定元中短债债券A	1.1062	1.1512	1.1061	1.1511	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	005047	南华瑞扬纯债A	1.1094	1.1094	1.1088	1.1088	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	007791	南方梦元短债债券C	1.1115	1.1265	1.1114	1.1264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008122	南方皓元短债债券A	1.1138	1.1438	1.1137	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	202102	南方多利增强债券C	1.1158	1.8846	1.1212	1.8900	-0.0054	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1163	1.4866	1.1162	1.4865	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	202103	南方多利增强债券A	1.1189	1.9358	1.1244	1.9413	-0.0055	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	007790	南方梦元短债债券A	1.1273	1.1423	1.1271	1.1421	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	005350	诺德短债A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	007920	诺德短债C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1401	1.5330	1.1399	1.5328	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	004706	南方祥元债券C	1.1419	1.3099	1.1413	1.3093	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1520	1.1520	1.1536	1.1536	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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