【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0480	1.1595	1.0479	1.1594	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0512	1.4101	1.0516	1.4105	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	014209	民生加银恒祥债券	1.0573	1.0928	1.0573	1.0928	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0579	1.1730	1.0588	1.1739	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0583	1.0583	1.0590	1.0590	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	007454	民生加银嘉盈债券	1.0584	1.6743	1.0589	1.6748	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
12	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0659	1.4854	1.0672	1.4867	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008868	民生加银嘉益债券	1.0787	1.2929	1.0795	1.2937	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005367	摩根丰瑞债券C	1.0801	1.2342	1.0805	1.2346	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
18	005366	摩根丰瑞债券A	1.0838	1.2365	1.0842	1.2369	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0841	1.1061	1.0843	1.1063	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
20	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0859	1.1659	1.0855	1.1655	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0875	1.2088	1.0883	1.2096	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	009256	民生加银鑫通债券	1.0918	1.1398	1.0924	1.1404	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0968	1.1273	1.0974	1.1279	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1022	1.1322	1.1025	1.1325	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1097	1.1397	1.1101	1.1401	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1148	1.1448	1.1152	1.1452	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	007292	民生加银兴盈债券	1.1179	1.1817	1.1188	1.1826	-0.0009	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	010856	民生加银恒泽债券	1.1192	1.1542	1.1200	1.1550	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1393	1.4857	1.1398	1.4862	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1752	1.6032	1.1755	1.6035	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	690202	民生加银增强收益债券C	1.1800	1.8500	1.1710	1.8410	0.0090	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.2047	1.6577	1.2049	1.6579	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
34	690002	民生加银增强收益债券A	1.2140	1.9390	1.2050	1.9300	0.0090	0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	371120	摩根纯债债券B	1.2552	1.6009	1.2556	1.6013	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	371020	摩根纯债债券A	1.2918	1.6835	1.2921	1.6838	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	372110	摩根强化回报债券B	1.4763	1.5233	1.4765	1.5235	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	372010	摩根强化回报债券A	1.5511	1.6011	1.5513	1.6013	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.3635	2.6001	2.3633	2.5999	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.4128	2.6494	2.4126	2.6492	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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