【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007955	民生加银鑫享债券D	0.7677	0.7677	0.7772	0.7772	-0.0095	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000068	民生加银转债优选C	0.7760	1.1660	0.7870	1.1770	-0.0110	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000067	民生加银转债优选A	0.8040	1.2040	0.8160	1.2160	-0.0120	-1.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8047	0.8047	0.8061	0.8061	-0.0014	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8158	0.8158	0.8173	0.8173	-0.0015	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003383	民生加银鑫享债券C	0.8785	0.8865	0.8894	0.8974	-0.0109	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003382	民生加银鑫享债券A	0.9000	0.9080	0.9112	0.9192	-0.0112	-1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000378	摩根双债增利债券C	1.0113	1.4433	1.0129	1.4449	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000377	摩根双债增利债券A	1.0206	1.4856	1.0222	1.4872	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007088	民生加银恒裕债券	1.0310	1.1499	1.0307	1.1496	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0381	1.0871	1.0378	1.0868	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0400	1.0830	1.0397	1.0827	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0430	1.2459	1.0425	1.2454	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0451	1.1566	1.0449	1.1564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0456	1.2625	1.0451	1.2620	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0669	1.3011	1.0661	1.3003	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1003	1.1303	1.1001	1.1301	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1077	1.1377	1.1075	1.1375	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	371120	摩根纯债债券B	1.2506	1.5963	1.2502	1.5959	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	371020	摩根纯债债券A	1.2870	1.6787	1.2866	1.6783	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	690202	民生加银增强收益债券C	1.3000	1.9700	1.3170	1.9870	-0.0170	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	690002	民生加银增强收益债券A	1.3370	2.0620	1.3540	2.0790	-0.0170	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	372110	摩根强化回报债券B	1.4892	1.5362	1.4893	1.5363	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	372010	摩根强化回报债券A	1.5639	1.6139	1.5639	1.6139	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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