【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007774	金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	007773	金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
3	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	016367	嘉实多利收益债券C	0.7664	1.0141	0.7691	1.0168	-0.0027	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160718	嘉实多利收益债券A	0.7725	1.5306	0.7753	1.5334	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004486	嘉实稳怡债券	0.8838	1.0254	0.8861	1.0277	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9422	1.0819	0.9452	1.0849	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	620003	金元顺安丰利债券A	0.9663	1.3343	0.9666	1.3346	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	019486	金元顺安沣泉债券C	0.9677	0.9677	0.9729	0.9729	-0.0052	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005843	金元顺安沣泉债券A	0.9771	1.1451	0.9824	1.1504	-0.0053	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	016798	嘉实双利债券C	0.9994	0.9994	1.0006	1.0006	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	531017	建信双息红利债券C	1.0000	1.4810	1.0090	1.4900	-0.0090	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0013	1.0013	1.0031	1.0031	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019560	交银稳悦回报债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016797	嘉实双利债券A	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0037	1.0037	1.0056	1.0056	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	019559	交银稳悦回报债券A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008339	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.0042	1.1156	1.0041	1.1155	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
24	014992	嘉合磐恒债券C	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020499	金元顺安丰利债券C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008338	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.0049	1.1343	1.0048	1.1342	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
27	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
29	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018563	嘉实同舟债券C	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0084	1.2874	1.0134	1.2924	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0089	1.1194	1.0088	1.1193	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018645	金鹰悦享债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0102	1.0402	1.0098	1.0398	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0106	1.0666	1.0109	1.0669	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018562	嘉实同舟债券A	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
40	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0108	1.0288	1.0107	1.0287	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018644	金鹰悦享债券A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	017718	嘉实多盈债券C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021729	金鹰悦享债券D	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0118	1.1165	1.0117	1.1164	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买
45	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0119	1.0299	1.0118	1.0298	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
46	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0119	1.0349	1.0115	1.0345	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014991	嘉合磐恒债券A	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0123	1.0353	1.0119	1.0349	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买

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