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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 10.9600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.0400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
7 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
31 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
33 | 008739 | 中欧同益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3493 | 1.6057 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4109 | 1.6756 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 009451 | 中金新盛1年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 000817 | 中银安心回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |