【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2190	1.7410	1.2260	1.7480	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	270045	广发双债添利债券C	1.2161	1.5943	1.2150	1.5932	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	270029	广发聚财信用债券A	1.2150	1.7160	1.2160	1.7170	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000668	国寿安保尊享债券A	1.2082	1.6074	1.2108	1.6100	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002362	国富恒瑞债券C	1.2060	1.4240	1.2120	1.4300	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2000	1.6660	1.2060	1.6720	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016804	格林聚享增强债券A	1.1991	1.3131	1.1989	1.3129	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	450018	国富恒久信用债券A	1.1968	1.5537	1.1985	1.5554	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006597	国泰利享中短债债券A	1.1897	1.1897	1.1897	1.1897	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	000669	国寿安保尊享债券C	1.1895	1.5888	1.1920	1.5913	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002405	光大保德信中高等级债券A	1.1863	1.2269	1.2061	1.2467	-0.0198	-1.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000402	工银纯债债券A	1.1818	1.5537	1.1814	1.5533	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	450019	国富恒久信用债券C	1.1772	1.5091	1.1789	1.5108	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016805	格林聚享增强债券C	1.1766	1.2896	1.1764	1.2894	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006598	国泰利享中短债债券C	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006340	国泰民安增益纯债债券C	1.1738	1.1825	1.1733	1.1820	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000403	工银纯债债券B	1.1729	1.5019	1.1724	1.5014	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004101	国泰民安增益纯债债券A	1.1689	1.2348	1.1684	1.2343	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	270030	广发聚财信用债券B	1.1680	1.6550	1.1690	1.6560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002636	广发集裕债券A	1.1600	1.2970	1.1720	1.3090	-0.0120	-1.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1599	1.1999	1.1598	1.1998	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1592	1.2088	1.1581	1.2077	0.0011	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1588	1.1588	1.1577	1.1577	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1560	1.4290	1.1550	1.4280	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1541	1.1942	1.1734	1.2135	-0.0193	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	485122	工银尊益中短债债券C	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008798	国金惠安利率债A	1.1517	1.1725	1.1497	1.1705	0.0020	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	1.1504	1.1804	1.1543	1.1843	-0.0039	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	013449	广发景宁纯债C	1.1500	1.1900	1.1495	1.1895	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006140	广发集嘉债券A	1.1497	1.3528	1.1574	1.3605	-0.0077	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1463	1.1813	1.1454	1.1804	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	008799	国金惠安利率债C	1.1463	1.1671	1.1443	1.1651	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	485105	工银增强收益债券A	1.1459	2.1235	1.1462	2.1238	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	003223	广发景丰纯债A	1.1454	1.3153	1.1448	1.3147	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1850	1.1428	1.1838	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006734	国金惠鑫短债A	1.1432	1.1432	1.1429	1.1429	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
37	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1430	1.6410	1.1440	1.6420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1424	1.4974	1.1435	1.4985	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
39	485005	工银增强收益债券B	1.1420	2.0409	1.1423	2.0412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1410	1.6010	1.1420	1.6020	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1406	1.1806	1.1405	1.1805	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008873	国寿安保尊诚纯债债券A	1.1403	1.1436	1.1396	1.1429	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	006036	国联恒惠纯债C	1.1386	1.2166	1.1384	1.2164	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006035	国联恒惠纯债A	1.1372	1.2152	1.1370	1.2150	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1346	1.1346	1.1358	1.1358	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1335	1.2585	1.1331	1.2581	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	006740	工银尊利中短债债券A	1.1332	1.1659	1.1331	1.1658	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1326	1.2246	1.1320	1.2240	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002637	广发集裕债券C	1.1320	1.2520	1.1430	1.2630	-0.0110	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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