【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	485114	工银添颐债券A	2.3690	2.3690	2.3700	2.3700	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	485014	工银添颐债券B	2.2080	2.2080	2.2090	2.2090	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485111	工银双利债券A	1.8100	2.2320	1.8090	2.2310	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000184	工银添福债券A	1.7900	1.9360	1.7950	1.9410	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000185	工银添福债券B	1.7510	1.8960	1.7560	1.9010	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	485011	工银双利债券B	1.7380	2.1250	1.7370	2.1240	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7170	1.7170	1.7180	1.7180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6312	2.1063	1.6305	2.1056	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.6025	1.6977	1.6018	1.6970	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020019	国泰双利债券A	1.5780	1.9980	1.5820	2.0020	-0.0040	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	003401	工银可转债债券	1.5734	1.5734	1.5786	1.5786	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	020020	国泰双利债券C	1.5090	1.8980	1.5130	1.9020	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006483	广发可转债债券C	1.4687	1.4687	1.4806	1.4806	-0.0119	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006482	广发可转债债券A	1.4676	1.4676	1.4794	1.4794	-0.0118	-0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	010629	广发可转债债券E	1.4572	1.4572	1.4690	1.4690	-0.0118	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000118	广发聚鑫债券A	1.4528	2.2420	1.4512	2.2404	0.0016	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000119	广发聚鑫债券C	1.4471	2.1908	1.4455	2.1892	0.0016	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	253020	国联安增利债券A	1.4361	1.6811	1.4359	1.6809	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000045	工银产业债券A	1.4300	1.8350	1.4300	1.8350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000046	工银产业债券B	1.3830	1.7620	1.3840	1.7630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	253021	国联安增利债券B	1.3766	1.6041	1.3764	1.6039	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3273	1.3273	1.3267	1.3267	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003071	国联睿祥纯债A	1.3132	1.3509	1.3129	1.3506	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	485107	工银添利债券A	1.3097	2.0693	1.3106	2.0702	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	485007	工银添利债券B	1.3034	1.9864	1.3043	1.9873	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	270009	广发增强债券C	1.2936	1.8776	1.2943	1.8783	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003072	国联睿祥纯债C	1.2922	1.3299	1.2919	1.3296	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005246	国泰可转债债券	1.2880	1.2880	1.2984	1.2984	-0.0104	-0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2809	1.2809	1.2804	1.2804	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2800	2.1870	1.2820	2.1890	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.2685	1.4785	1.2682	1.4782	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2680	2.1110	1.2690	2.1120	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2639	1.3827	1.2627	1.3815	0.0012	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2620	1.9460	1.2640	1.9480	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2593	1.3668	1.2581	1.3656	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006549	国金惠盈纯债A	1.2524	1.2894	1.2514	1.2884	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	003009	国联盈泽中短债A	1.2501	1.4422	1.2499	1.4420	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	270048	广发纯债债券A	1.2482	1.6739	1.2476	1.6733	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	019812	国联盈泽中短债E	1.2481	1.2481	1.2479	1.2479	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161221	国投瑞银双债债券C	1.2460	1.7460	1.2480	1.7480	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2460	1.7680	1.2480	1.7700	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	270049	广发纯债债券C	1.2459	1.6317	1.2454	1.6312	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2456	1.2862	1.2514	1.2920	-0.0058	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	006760	国金惠盈纯债C	1.2421	1.2751	1.2411	1.2741	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002361	国富恒瑞债券A	1.2360	1.4800	1.2400	1.4840	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	270044	广发双债添利债券A	1.2346	1.6374	1.2339	1.6367	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003010	国联盈泽中短债C	1.2320	1.4241	1.2318	1.4239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009267	广发双债添利债券E	1.2314	1.3982	1.2307	1.3975	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009604	国金惠盈纯债E	1.2312	1.2992	1.2302	1.2982	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2281	1.3441	1.2270	1.3430	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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