【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002702	东方红汇阳债券C	1.0616	1.3356	1.0674	1.3414	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002651	东方红汇利债券A	1.0615	1.3715	1.0673	1.3773	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	090002	大成债券A/B	1.0594	2.3442	1.0602	2.3450	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	005145	东吴优益债券C	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970049	东海资管海鑫增利3个月定开	1.0558	1.2758	1.0569	1.2769	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
8	002652	东方红汇利债券C	1.0556	1.3306	1.0614	1.3364	-0.0058	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970071	第一创业创享纯债	1.0550	1.6497	1.0548	1.6495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	014910	东方红短债债券A	1.0547	1.0747	1.0546	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	091023	大成安汇金融债债券A	1.0529	1.1444	1.0523	1.1438	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	014911	东方红短债债券C	1.0522	1.0722	1.0521	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0521	1.3001	1.0512	1.2992	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0518	1.1545	1.0515	1.1542	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014447	大成惠源一年定开债券发起式	1.0514	1.0913	1.0507	1.0906	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	015612	东方红短债债券E	1.0508	1.0708	1.0507	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0501	1.1582	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0497	1.1397	1.0496	1.1396	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
20	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
21	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	090023	大成安汇金融债债券C	1.0489	1.1402	1.0483	1.1396	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0483	1.0583	1.0482	1.0582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
24	020174	大成惠明纯债债券C	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0474	1.0874	1.0469	1.0869	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0467	1.0925	1.0459	1.0917	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	016405	大成景泽中短债债券C	1.0449	1.0549	1.0448	1.0548	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0415	1.3525	1.0414	1.3524	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
29	001516	大成安汇金融债债券E	1.0407	1.1315	1.0401	1.1309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018518	大成景信债券A	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
32	018519	大成景信债券C	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0383	1.1443	1.0375	1.1435	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	019491	大成景熙利率债A	1.0383	1.0433	1.0371	1.0421	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
35	016793	大成惠昭一年定开债券发起式	1.0378	1.0578	1.0371	1.0571	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	009397	大成安诚债券C	1.0375	1.1485	1.0366	1.1476	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003838	东方臻享纯债债券C	1.0370	1.4821	1.0367	1.4818	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019492	大成景熙利率债C	1.0370	1.0420	1.0358	1.0408	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	003837	东方臻享纯债债券A	1.0357	1.3754	1.0354	1.3751	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0356	1.1338	1.0346	1.1328	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
42	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
43	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0351	1.1728	1.0344	1.1721	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018444	东财瑞利债券A	1.0335	1.0335	1.0328	1.0328	0.0007	0.07%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
46	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0329	1.1293	1.0320	1.1284	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018445	东财瑞利债券C	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019372	大成元丰多利债券A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0283	1.2368	1.0281	1.2366	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	019373	大成元丰多利债券C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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