【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020574	大成景旭纯债债券D	1.0900	1.1120	1.0893	1.1113	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	000152	大成景旭纯债债券A	1.0899	1.5714	1.0891	1.5706	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0884	1.0951	1.0882	1.0949	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
5	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
6	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0872	1.2022	1.0865	1.2015	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016318	东方臻裕债券A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005008	东方红汇阳债券Z	1.0863	1.3563	1.0922	1.3622	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	007394	东兴兴财短债债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	002701	东方红汇阳债券A	1.0856	1.3756	1.0915	1.3815	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0854	1.1304	1.0845	1.1295	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016319	东方臻裕债券C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0837	1.0900	1.0836	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020244	大摩优质信价纯债E	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017045	达诚腾益债券A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
18	000419	大摩优质信价纯债A	1.0827	1.4243	1.0819	1.4235	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000153	大成景旭纯债债券C	1.0804	1.5244	1.0796	1.5236	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015499	东海祥苏短债E	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019095	东方双债添利债券D	1.0800	1.0800	1.0930	1.0930	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
24	005144	东吴优益债券A	1.0800	1.1400	1.0805	1.1405	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	400027	东方双债添利债券A	1.0799	1.6148	1.0929	1.6278	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
27	003177	德邦景颐债券C	1.0771	1.2171	1.0767	1.2167	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017046	达诚腾益债券C	1.0764	1.0764	1.0783	1.0783	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0742	1.2802	1.0739	1.2799	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
31	008687	大成景优中短债C	1.0736	1.2744	1.0730	1.2738	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970088	东吴安鑫中短债B	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007395	东兴兴财短债债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	970087	东吴安鑫中短债A	1.0709	1.3560	1.0707	1.3558	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
36	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	000420	大摩优质信价纯债C	1.0700	1.3854	1.0693	1.3847	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	092002	大成债券C	1.0699	2.2738	1.0706	2.2745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	400029	东方双债添利债券C	1.0699	1.5641	1.0828	1.5770	-0.0129	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006747	东海祥利纯债	1.0689	1.1469	1.0682	1.1462	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0688	1.2538	1.0685	1.2535	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007462	德邦锐泓债券C	1.0678	1.1798	1.0674	1.1794	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0678	1.4229	1.0683	1.4234	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007461	德邦锐泓债券A	1.0675	1.1804	1.0671	1.1800	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
48	006212	东方臻选纯债债券A	1.0638	1.4049	1.0635	1.4046	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
49	970089	东吴安鑫中短债C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001946	东方红信用债债券C	1.0635	1.3035	1.0728	1.3128	-0.0093	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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