【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006213	东方臻选纯债债券C	1.1234	1.7749	1.1231	1.7746	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970107	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1196	1.1446	1.1183	1.1433	0.0013	0.12%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.1196	1.2006	1.1183	1.1993	0.0013	0.12%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	008747	大成景泰纯债债券A	1.1177	1.1577	1.1169	1.1569	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	020369	大成景泰纯债债券D	1.1176	1.1576	1.1168	1.1568	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.1160	1.1940	1.1147	1.1927	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008821	大成景悦中短债C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1122	1.5898	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1120	1.3567	1.1119	1.3566	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	003545	东兴兴利债券A	1.1112	1.2612	1.1111	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1105	1.1105	1.1101	1.1101	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009617	东兴兴利债券C	1.1105	1.2605	1.1104	1.2604	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008686	大成景优中短债A	1.1080	1.3132	1.1074	1.3126	0.0006	0.05%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
15	020378	大成景优中短债D	1.1080	1.1180	1.1074	1.1174	0.0006	0.05%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
16	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1071	1.1518	1.1065	1.1512	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008748	大成景泰纯债债券C	1.1063	1.1463	1.1056	1.1456	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1058	1.1525	1.1052	1.1519	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
19	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1056	1.1106	1.1050	1.1100	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1052	1.1202	1.1050	1.1200	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002650	东方红稳添利纯债A	1.1049	1.3130	1.1044	1.3125	0.0005	0.05%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
22	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.1017	1.1725	1.1014	1.1722	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
27	013168	东方红稳添利纯债C	1.1013	1.1863	1.1008	1.1858	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1001	1.1851	1.0998	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	970108	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011024	东兴兴利债券D	1.0989	1.1989	1.0988	1.1988	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002947	大成景盛一年定期债券C	1.0988	1.1559	1.0997	1.1568	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.0982	1.2632	1.0978	1.2628	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	019097	东方臻裕债券E	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0972	1.1322	1.0967	1.1317	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
35	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0972	1.0972	1.0966	1.0966	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	009495	大成景轩中高等级债券A	1.0971	1.1421	1.0961	1.1411	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0965	1.1165	1.0963	1.1163	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0962	1.1072	1.0961	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0952	1.1202	1.0947	1.1197	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	0.15%	购买
41	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0942	1.2092	1.0934	1.2084	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	002441	德邦新添利债券C	1.0934	1.7534	1.0929	1.7529	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001945	东方红信用债债券A	1.0930	1.3430	1.1025	1.3525	-0.0095	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003176	德邦景颐债券A	1.0928	1.2328	1.0923	1.2323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021024	德邦景颐债券D	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	021025	德邦景颐债券E	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0910	1.2740	1.0905	1.2735	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	006674	大成景旭纯债债券B	1.0900	1.3615	1.0892	1.3607	0.0008	0.07%	开放	开放	--	--	购买

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