【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6610	4.5880	3.6604	4.5874	0.0006	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000130	大成景兴信用债债券A	1.5663	1.8663	1.5664	1.8664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000131	大成景兴信用债债券C	1.4975	1.7975	1.4976	1.7976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	090017	大成可转债增强债券A	1.3947	1.4047	1.4102	1.4202	-0.0155	-1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	019152	大成可转债增强债券C	1.3924	1.3924	1.4079	1.4079	-0.0155	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	400030	东方添益债券	1.3485	1.5765	1.3474	1.5754	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3348	2.5348	1.3338	2.5338	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000129	大成景安短融债券B	1.3297	1.5397	1.3295	1.5395	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.3177	1.4897	1.3167	1.4887	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
10	233005	大摩强收益债券	1.3099	2.1724	1.3096	2.1721	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002086	大成景安短融债券E	1.3088	1.5158	1.3086	1.5156	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2929	1.4509	1.2919	1.4499	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	000128	大成景安短融债券A	1.2883	1.4923	1.2881	1.4921	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	400009	东方稳健回报债券A	1.2730	1.5770	1.2720	1.5760	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	400016	东方强化收益债券	1.2542	1.5342	1.2589	1.5389	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002704	德邦锐兴债券A	1.2427	1.3027	1.2421	1.3021	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2423	1.3223	1.2421	1.3221	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007262	东方红聚利债券A	1.2413	1.2413	1.2522	1.2522	-0.0109	-0.87%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	016348	德邦锐兴债券E	1.2413	1.2413	1.2407	1.2407	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002705	德邦锐兴债券C	1.2218	1.2718	1.2212	1.2712	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007263	东方红聚利债券C	1.2173	1.2173	1.2279	1.2279	-0.0106	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	233012	大摩多元收益债券A	1.2061	1.9990	1.2120	2.0049	-0.0059	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009456	东方稳健回报债券C	1.1980	1.4070	1.1980	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	233013	大摩多元收益债券C	1.1849	1.9106	1.1907	1.9164	-0.0058	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002644	大成景荣债券A	1.1736	1.2698	1.1729	1.2691	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1718	1.6626	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002381	东海祥瑞A	1.1682	1.1902	1.1680	1.1900	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	000025	大摩双利增强债券C	1.1525	1.6197	1.1514	1.6186	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002645	大成景荣债券C	1.1492	1.2440	1.1485	1.2433	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1445	1.1445	1.1443	1.1443	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	008448	德邦短债A	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	021026	德邦短债D	1.1410	1.1410	1.1407	1.1407	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008578	东海祥苏短债A	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
34	001367	德邦新添利债券A	1.1400	1.3880	1.1394	1.3874	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	019304	德邦短债E	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002382	东海祥瑞C	1.1360	1.1520	1.1358	1.1518	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1341	1.2611	1.1336	1.2606	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1334	1.1919	1.1343	1.1928	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
40	006812	大成惠福纯债债券A	1.1317	1.1517	1.1306	1.1506	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	008579	东海祥苏短债C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020283	大成惠福纯债债券C	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
44	008688	大成景乐纯债债券A	1.1302	1.1302	1.1297	1.1297	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	008449	德邦短债C	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008628	大成惠享一年定开债券	1.1289	1.1289	1.1282	1.1282	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018166	东方红稳添利纯债E	1.1266	1.1366	1.1261	1.1361	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019100	东方红稳添利纯债B	1.1256	1.1356	1.1251	1.1351	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	008820	大成景悦中短债A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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