【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000130	大成景兴信用债债券A	1.5664	1.8664	1.5676	1.8676	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000131	大成景兴信用债债券C	1.4976	1.7976	1.4988	1.7988	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	090017	大成可转债增强债券A	1.4102	1.4202	1.4186	1.4286	-0.0084	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	400030	东方添益债券	1.3474	1.5754	1.3461	1.5741	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3338	2.5338	1.3320	2.5320	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000129	大成景安短融债券B	1.3295	1.5395	1.3291	1.5391	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3090	2.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000128	大成景安短融债券A	1.2881	1.4921	1.2877	1.4917	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	400009	东方稳健回报债券A	1.2720	1.5760	1.2710	1.5750	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	400016	东方强化收益债券	1.2589	1.5389	1.2605	1.5405	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	007262	东方红聚利债券A	1.2522	1.2522	1.2599	1.2599	-0.0077	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	002704	德邦锐兴债券A	1.2421	1.3021	1.2413	1.3013	0.0008	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	007263	东方红聚利债券C	1.2279	1.2279	1.2355	1.2355	-0.0076	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002705	德邦锐兴债券C	1.2212	1.2712	1.2204	1.2704	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	233012	大摩多元收益债券A	1.2120	2.0049	1.2139	2.0068	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	009456	东方稳健回报债券C	1.1980	1.4070	1.1960	1.4050	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	233013	大摩多元收益债券C	1.1907	1.9164	1.1926	1.9183	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002644	大成景荣债券A	1.1729	1.2691	1.1718	1.2680	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000024	大摩双利增强债券A	1.1718	1.6626	1.1703	1.6611	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000025	大摩双利增强债券C	1.1514	1.6186	1.1499	1.6171	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002645	大成景荣债券C	1.1485	1.2433	1.1475	1.2423	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	008448	德邦短债A	1.1415	1.1415	1.1410	1.1410	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	001367	德邦新添利债券A	1.1394	1.3874	1.1389	1.3869	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1367	1.1367	1.1364	1.1364	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1297	1.1297	1.1290	1.1290	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008449	德邦短债C	1.1289	1.1289	1.1285	1.1285	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018166	东方红稳添利纯债E	1.1261	1.1361	1.1254	1.1354	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008820	大成景悦中短债A	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	008747	大成景泰纯债债券A	1.1169	1.1569	1.1159	1.1559	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1119	1.5895	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	008821	大成景悦中短债C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1119	1.3566	1.1117	1.3564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	003545	东兴兴利债券A	1.1111	1.2611	1.1109	1.2609	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	009617	东兴兴利债券C	1.1104	1.2604	1.1102	1.2602	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008689	大成景乐纯债债券C	1.1101	1.1101	1.1095	1.1095	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008748	大成景泰纯债债券C	1.1056	1.1456	1.1046	1.1446	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1050	1.1200	1.1045	1.1195	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	002650	东方红稳添利纯债A	1.1044	1.3125	1.1037	1.3118	0.0007	0.06%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
41	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001945	东方红信用债债券A	1.1025	1.3525	1.1089	1.3589	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013168	东方红稳添利纯债C	1.1008	1.1858	1.1001	1.1851	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0998	1.1848	1.0993	1.1843	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	019097	东方臻裕债券E	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0967	1.1317	1.0958	1.1308	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0963	1.1163	1.0958	1.1158	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0961	1.1071	1.0959	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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