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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0149 | 1.0249 | 1.0151 | 1.0251 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0146 | 1.0246 | 1.0147 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0137 | 1.2696 | 1.0140 | 1.2699 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 1.0109 | 1.2942 | 1.0107 | 1.2940 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
6 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9994 | 0.9994 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 0.9914 | 1.0994 | 0.9812 | 1.0892 | 0.0102 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 0.9834 | 1.0784 | 0.9733 | 1.0683 | 0.0101 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4524 | 1.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |