【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003566	博时臻选纯债债券A	1.0886	1.2806	1.0881	1.2801	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004168	博时富嘉纯债债券	1.0854	1.2747	1.0848	1.2741	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	003207	博时富发纯债债券A	1.0848	1.3365	1.0844	1.3361	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0838	1.3210	1.0834	1.3206	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	001661	博时信用债纯债债券C	1.0823	1.4263	1.0818	1.4258	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004479	博时富和纯债债券	1.0776	1.2693	1.0767	1.2684	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	007996	博时富顺纯债债券A	1.0749	1.1812	1.0746	1.1809	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003188	博时聚源纯债债券A	1.0745	1.4149	1.0738	1.4142	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008411	博时富信纯债债券A	1.0732	1.1525	1.0730	1.1523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0725	1.1924	1.0716	1.1915	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	003210	博时智臻纯债债券A	1.0721	1.3007	1.0721	1.3007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0716	1.1879	1.0707	1.1870	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3065	1.0703	1.3062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0659	1.1963	1.0653	1.1957	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0618	1.2778	1.0610	1.2770	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
18	003260	博时利发纯债债券A	1.0612	1.3033	1.0606	1.3027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	004601	博时富腾纯债债券A	1.0610	1.3227	1.0605	1.3222	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0604	1.2510	1.0599	1.2505	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0602	1.1731	1.0595	1.1724	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0597	1.3567	1.0589	1.3559	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0586	1.1657	1.0579	1.1650	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002698	博时裕利纯债债券A	1.0579	1.3287	1.0574	1.3282	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001911	博时裕恒纯债债券	1.0548	1.3408	1.0544	1.3404	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0541	1.0941	1.0536	1.0936	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002755	博时裕盛纯债债券	1.0530	1.3410	1.0530	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0501	1.2789	1.0493	1.2781	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2390	1.0482	1.2382	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0475	1.1000	1.0467	1.0992	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0458	1.0983	1.0449	1.0974	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0410	1.1617	1.0407	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0399	1.1547	1.0395	1.1543	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003162	博时富宁纯债债券	1.0395	1.2742	1.0391	1.2738	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	003708	博时民丰纯债债券A	1.0391	1.2771	1.0387	1.2767	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0389	1.0789	1.0383	1.0783	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003709	博时民丰纯债债券C	1.0352	1.2456	1.0347	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002754	博时裕创纯债	1.0340	1.3330	1.0340	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	006929	博时富融纯债债券	1.0330	1.2258	1.0327	1.2255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002930	博时聚润纯债债券A	1.0312	1.2541	1.0306	1.2535	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002568	博时裕发纯债	1.0311	1.2471	1.0307	1.2467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004307	博时富元纯债债券	1.0287	1.2823	1.0284	1.2820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003607	博时富益纯债债券	1.0245	1.2492	1.0242	1.2489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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