【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	159650	博时中债0-3年国开行ETF	104.5933	1.0459	104.5659	1.0457	0.0002	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511130	博时上证30年期国债ETF	101.9879	1.0199	101.8947	1.0189	0.0010	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511380	博时可转债ETF	10.9801	1.0980	11.0359	1.1036	-0.0056	-0.51%	暂停	暂停	--	--	购买
4	050011	博时信用债券A/B	3.0614	3.1764	3.0690	3.1840	-0.0076	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050111	博时信用债券C	2.9396	3.0366	2.9470	3.0440	-0.0074	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9939	2.0689	1.9970	2.0720	-0.0031	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7188	1.8188	1.7215	1.8215	-0.0027	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	050019	博时转债增强债券A	1.6414	1.6464	1.6601	1.6651	-0.0187	-1.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	050119	博时转债增强债券C	1.5768	1.5808	1.5948	1.5988	-0.0180	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4181	1.5861	1.4194	1.5874	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	050023	博时天颐债券A	1.3905	1.6435	1.3985	1.6515	-0.0080	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	050116	博时宏观回报债券C	1.3864	1.5364	1.3876	1.5376	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3791	2.1043	1.3789	2.1041	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001993	博时裕泰纯债债券	1.3419	1.4587	1.3416	1.4584	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	050106	博时稳定价值债券A	1.3224	2.2924	1.3245	2.2945	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	050123	博时天颐债券C	1.3209	1.5639	1.3285	1.5715	-0.0076	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	050006	博时稳定价值债券B	1.3114	2.2054	1.3135	2.2075	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002811	博时裕顺纯债债券	1.3110	1.3540	1.3110	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2890	1.5560	1.2880	1.5550	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002929	博时聚盈纯债债券	1.2866	1.3687	1.2863	1.3684	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
21	213917	宝盈增强收益债券C	1.2789	1.9939	1.2788	1.9938	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000084	博时安盈债券A	1.2642	1.4516	1.2640	1.4514	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	019067	博时安盈债券E	1.2636	1.2955	1.2634	1.2953	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2570	1.5160	1.2570	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2530	2.7256	1.2525	2.7251	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2485	2.7072	1.2481	2.7068	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000085	博时安盈债券C	1.2347	1.3980	1.2346	1.3979	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2242	1.7334	1.2238	1.7328	0.0006	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2140	1.2140	1.2136	1.2136	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003023	博时景发纯债债券A	1.1937	1.2360	1.1936	1.2359	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1915	1.1915	1.2093	1.2093	-0.0178	-1.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	005622	博时富安3个月定开债发起式	1.1810	1.2772	1.1804	1.2766	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1743	1.1743	1.1918	1.1918	-0.0175	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017904	博时景发纯债债券C	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1704	1.2024	1.1701	1.2021	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	001961	博时裕荣纯债债券	1.1624	1.3338	1.1617	1.3331	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	007985	博时富悦纯债A	1.1567	1.1908	1.1562	1.1903	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002175	博时裕乾纯债债券A	1.1552	1.3555	1.1552	1.3555	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	015544	百嘉百益债券C	1.1530	1.5731	1.1526	1.5727	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015543	百嘉百益债券A	1.1523	1.5733	1.1519	1.5729	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1511	1.1831	1.1508	1.1828	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007513	博时富丰3个月定开债发起式	1.1494	1.1996	1.1490	1.1992	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	002904	博时安仁一年定开债发起式A	1.1483	1.3160	1.1480	1.3157	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
44	010223	博时双季享持有期债券A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
45	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1460	1.3080	1.1460	1.3080	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1430	1.3026	1.1427	1.3023	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	050027	博时信用债纯债债券A	1.1415	1.6643	1.1411	1.6639	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020024	博时信用债纯债债券B	1.1413	1.1619	1.1409	1.1615	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
49	017910	博时富悦纯债C	1.1401	1.1401	1.1397	1.1397	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1399	1.2877	1.1394	1.2872	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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