【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	163812	中银双利债券B	1.2211	1.6471	1.2127	1.6387	0.0084	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2175	1.2175	1.2168	1.2168	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2170	1.2170	1.2163	1.2163	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	900018	中信证券增利一年A	1.2151	1.5405	1.2148	1.5402	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	002826	中银永利半年定期开放债券	1.2133	1.3933	1.2110	1.3910	0.0023	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	000802	中金纯债C	1.2120	1.3637	1.2115	1.3632	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	163825	中银互利半年定开债	1.2088	1.2608	--	--	0.0026	0.22%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	010933	中银稳汇短债债券E	1.2063	1.2732	1.2061	1.2730	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	900188	中信证券增利一年C	1.2015	1.5269	1.2013	1.5267	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	920007	中金恒瑞债券A	1.2014	1.8021	1.2012	1.8019	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2008	1.2618	1.1917	1.2527	0.0091	0.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	900039	中信证券六个月债券C	1.1999	1.1999	1.1995	1.1995	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	900019	中信证券六个月债券A	1.1994	1.1994	1.1990	1.1990	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1936	1.1936	1.1929	1.1929	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1898	1.5656	1.1891	1.5649	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1885	1.2495	1.1795	1.2405	0.0090	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004807	中银证券安弘债券A	1.1878	1.1878	1.1849	1.1849	0.0029	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	920927	中金恒瑞债券C	1.1845	1.2145	1.1843	1.2143	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006489	招商添裕纯债A	1.1808	1.2151	1.1806	1.2149	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
20	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1775	1.5571	1.1773	1.5569	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009519	中欧鼎利债券E	1.1764	1.2154	1.1661	1.2051	0.0103	0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1727	1.1977	--	--	0.0033	0.28%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1723	1.4788	1.1721	1.4786	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008469	朱雀安鑫回报A	1.1722	1.1722	1.1704	1.1704	0.0018	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	000299	中海纯债债券C	1.1720	1.3600	1.1710	1.3590	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	550004	中信保诚三得益债券A	1.1719	1.8577	1.1714	1.8572	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1710	1.1710	--	--	0.0034	0.29%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
28	007582	中泰青月中短债A	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	006490	招商添裕纯债C	1.1704	1.2024	1.1702	1.2022	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006332	招商金鸿债券A	1.1700	1.2440	1.1698	1.2438	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006853	中银汇享债券	1.1700	1.2086	1.1691	1.2077	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	021775	招商金鸿债券D	1.1693	1.1693	1.1690	1.1690	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
33	004808	中银证券安弘债券C	1.1661	1.1661	1.1632	1.1632	0.0029	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005336	中加颐慧定开债券A	1.1606	1.4199	--	--	0.0024	0.21%	暂停	暂停	0.57%	0.57%	购买
35	380005	中银纯债债券A	1.1602	1.5592	1.1595	1.5585	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	018581	中银纯债债券D	1.1594	1.1594	1.1587	1.1587	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
37	008470	朱雀安鑫回报C	1.1581	1.1581	1.1563	1.1563	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001235	中银国有企业债A	1.1579	1.3781	1.1547	1.3749	0.0032	0.28%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1576	1.1826	--	--	0.0033	0.29%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	008463	招商添瑞1年定开债发起式A	1.1561	1.1561	1.1557	1.1557	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
41	006333	招商金鸿债券C	1.1559	1.2243	1.1557	1.2241	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1557	1.1557	1.1553	1.1553	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1556	1.3856	1.1552	1.3852	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	009520	中欧鼎利债券C	1.1546	1.1936	1.1445	1.1835	0.0101	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009236	中信建投稳泰债券	1.1545	1.1545	--	--	0.0053	0.46%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
46	000298	中海纯债债券A	1.1530	1.3680	1.1530	1.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000553	中加纯债一年C	1.1529	1.6672	--	--	0.0034	0.30%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1528	1.3668	1.1526	1.3666	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007583	中泰青月中短债C	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	380006	中银纯债债券C	1.1523	1.5147	1.1516	1.5140	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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