【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	107.1241	1.0712	107.0362	1.0704	0.0008	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
2	006011	中信保诚稳鸿A	5.2345	7.9057	5.2332	7.9044	0.0013	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	021521	中信保诚稳鸿E	5.2328	5.2328	5.2315	5.2315	0.0013	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6291	2.6291	2.6363	2.6363	-0.0072	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	163816	中银转债增强债券A	2.6017	2.6017	2.6167	2.6167	-0.0150	-0.57%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	163817	中银转债增强债券B	2.4797	2.4797	2.4940	2.4940	-0.0143	-0.57%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004957	中银证券安誉债券C	2.1013	2.1667	2.1005	2.1659	0.0008	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008383	招商安心收益债券A	1.8972	1.8972	1.8967	1.8967	0.0005	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	217011	招商安心收益债券C	1.8712	2.2182	1.8707	2.2177	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8629	1.8629	1.8679	1.8679	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	217022	招商产业债券A	1.7923	2.0323	1.7919	2.0319	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	001868	招商产业债券C	1.7057	1.9457	1.7053	1.9453	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019500	招商安瑞进取债券C	1.6746	1.6746	1.6909	1.6909	-0.0163	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	217018	招商安瑞进取债券A	1.6745	1.6745	1.6907	1.6907	-0.0162	-0.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006102	浙商丰利增强债券	1.6539	1.6539	1.6680	1.6680	-0.0141	-0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5590	1.6980	1.5584	1.6974	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5589	1.5589	1.5584	1.5584	0.0005	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5586	1.5586	1.5580	1.5580	0.0006	0.04%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
19	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5322	1.5322	1.5316	1.5316	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014775	招商安本增利债券A	1.5245	1.6685	1.5264	1.6704	-0.0019	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	217008	招商安本增利债券C	1.5131	2.2771	1.5151	2.2791	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	380009	中银添利债券发起A	1.3966	1.8486	1.3961	1.8481	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	010753	招商招旭纯债D	1.3751	1.3751	1.3746	1.3746	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	003859	招商招旭纯债A	1.3747	1.3747	1.3743	1.3743	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	007100	中银添利债券发起E	1.3712	1.5212	1.3707	1.5207	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005852	中银添利债券发起C	1.3684	1.8204	1.3679	1.8199	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	003860	招商招旭纯债C	1.3578	1.6788	1.3574	1.6784	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002985	中银季季红定期开放债券	1.3370	1.4970	1.3365	1.4965	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	003265	招商招坤纯债A	1.3313	1.3496	1.3309	1.3492	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	217203	招商安泰债券B	1.3215	2.2382	1.3211	2.2378	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	217003	招商安泰债券A	1.3016	2.3075	1.3011	2.3070	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	013391	招商安泰债券D	1.2974	1.3870	1.2969	1.3865	0.0005	0.04%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
33	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2947	1.4316	1.2945	1.4314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	003266	招商招坤纯债C	1.2898	1.3081	1.2894	1.3077	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2890	1.4000	1.2920	1.4030	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2741	1.2741	1.2736	1.2736	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003449	招商招华纯债C	1.2727	1.5308	1.2724	1.5305	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000801	中金纯债A	1.2713	1.4131	1.2710	1.4128	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2710	1.3810	1.2740	1.3840	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	163811	中银双利债券A	1.2660	1.7410	1.2710	1.7460	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	006650	招商安庆债券	1.2608	1.2608	1.2635	1.2635	-0.0027	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	880011	招商资管智远增利债券D	1.2507	1.5807	1.2521	1.5821	-0.0014	-0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	163812	中银双利债券B	1.2458	1.6718	1.2508	1.6768	-0.0050	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006383	招商添盈纯债A	1.2397	1.2397	1.2392	1.2392	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000802	中金纯债C	1.2280	1.3597	1.2278	1.3595	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007328	招商添盈纯债E	1.2218	1.2218	1.2214	1.2214	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	006384	招商添盈纯债C	1.2196	1.2196	1.2191	1.2191	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2137	1.2747	1.2175	1.2785	-0.0038	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2126	1.2126	1.2121	1.2121	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2123	1.2123	1.2118	1.2118	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作