【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110027	易方达安心回报债券A	1.9067	3.0057	1.9132	3.0122	-0.0065	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	151002	银河收益混合	1.8811	3.5211	1.8828	3.5228	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110028	易方达安心回报债券B	1.8658	2.9128	1.8723	2.9193	-0.0065	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7340	2.2010	1.7390	2.2060	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7200	1.7200	1.7240	1.7240	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	110035	易方达双债增强债券A	1.6990	2.2090	1.7050	2.2150	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	110036	易方达双债增强债券C	1.6420	2.1140	1.6480	2.1200	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6417	1.6417	1.6416	1.6416	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6391	1.6391	1.6369	1.6369	0.0022	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5680	1.7790	1.5690	1.7800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	519660	银河增利债券A	1.5430	1.8530	1.5423	1.8523	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519661	银河增利债券C	1.4878	1.7878	1.4872	1.7872	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	110017	易方达增强回报债券A	1.3780	2.5650	1.3800	2.5670	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	110018	易方达增强回报债券B	1.3610	2.4660	1.3620	2.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110008	易方达稳健收益债券B	1.3453	2.4899	1.3469	2.4915	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002969	易方达丰和债券A	1.3385	1.4475	1.3422	1.4512	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	110007	易方达稳健收益债券A	1.3327	2.4243	1.3343	2.4259	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016699	易方达丰和债券C	1.3288	1.3288	1.3325	1.3325	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3246	1.3246	1.3223	1.3223	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003133	易方达裕鑫债券A	1.3190	1.3880	1.3227	1.3917	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	003134	易方达裕鑫债券C	1.3143	1.3733	1.3180	1.3770	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2848	1.3519	1.2816	1.3487	0.0032	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2790	1.3461	1.2758	1.3429	0.0032	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000189	易方达丰华债券A	1.2675	1.4801	1.2699	1.4826	-0.0025	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
27	006867	易方达丰华债券C	1.2422	1.3452	1.2446	1.3476	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2210	1.5710	1.2220	1.5720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2030	1.5930	1.2050	1.5950	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005771	银华可转债债券	1.1968	1.1968	1.2075	1.2075	-0.0107	-0.89%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1849	1.5069	1.1839	1.5059	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1695	1.6325	1.1688	1.6318	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1690	1.4770	1.1680	1.4760	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1687	1.6077	1.1680	1.6070	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1667	1.5777	1.1661	1.5771	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007635	银河天盈中短债A	1.1615	1.1665	1.1607	1.1657	0.0008	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	007636	银河天盈中短债C	1.1455	1.1505	1.1447	1.1497	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	180015	银华增强收益债券	1.1420	1.8670	1.1430	1.8680	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000032	易方达信用债债券A	1.1407	1.5867	1.1397	1.5857	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	650001	英大纯债债券A	1.1392	1.5752	1.1402	1.5762	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	180025	银华信用双利债券A	1.1390	1.6990	1.1400	1.7000	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000033	易方达信用债债券C	1.1376	1.5326	1.1367	1.5317	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	650002	英大纯债债券C	1.1312	1.5042	1.1323	1.5053	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010174	英大智享债券A	1.1311	1.1311	1.1334	1.1334	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	110037	易方达纯债债券A	1.1154	1.5844	1.1146	1.5836	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	180026	银华信用双利债券C	1.1150	1.6300	1.1160	1.6310	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010175	英大智享债券C	1.1150	1.1150	1.1173	1.1173	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	110038	易方达纯债债券C	1.1132	1.5292	1.1124	1.5284	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000194	银华信用四季红债券A	1.0890	1.6110	1.0882	1.6102	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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