【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.1514	2.9196	2.1502	2.9184	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.0856	2.8086	2.0845	2.8075	0.0011	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4209	1.9759	1.4244	1.9794	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	018982	湘财鑫利纯债C	1.4027	1.4600	1.4019	1.4592	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3960	1.5510	1.4080	1.5630	-0.0120	-0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519163	新华增怡债券C	1.3813	1.6143	1.3839	1.6169	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008222	兴业机遇债券C	1.3807	1.4207	1.3872	1.4272	-0.0065	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519162	新华增怡债券A	1.3762	1.6032	1.3789	1.6059	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005717	兴业机遇债券A	1.3643	1.4343	1.3707	1.4407	-0.0064	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	675081	西部利得祥盈债券A	1.3610	1.4290	1.3615	1.4295	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	675013	西部利得稳健双利债券C	1.3600	1.4850	1.3720	1.4970	-0.0120	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001257	兴业收益增强债券A	1.3470	1.5980	1.3510	1.6020	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	675083	西部利得祥盈债券C	1.3073	1.3753	1.3078	1.3758	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001258	兴业收益增强债券C	1.3040	1.5360	1.3080	1.5400	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001019	兴业年年利定开债券	1.2970	1.4800	1.2990	1.4820	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	004952	兴全恒益债券A	1.2630	1.3309	1.2710	1.3389	-0.0080	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	675111	西部利得汇享债券A	1.2580	1.4244	1.2582	1.4246	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	675113	西部利得汇享债券C	1.2497	1.4106	1.2499	1.4108	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018981	湘财鑫利纯债A	1.2366	1.4598	1.2359	1.4591	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	004953	兴全恒益债券C	1.2273	1.2952	1.2351	1.3030	-0.0078	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002765	新华双利债券A	1.2066	1.2066	1.2063	1.2063	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003221	新华丰利债券A	1.2011	1.3301	1.2001	1.3291	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006896	新华聚利债券A	1.1881	1.2446	1.1868	1.2433	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	004647	新华鼎利债券A	1.1871	1.2101	1.1862	1.2092	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1795	1.6320	1.1786	1.6311	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002766	新华双利债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003222	新华丰利债券C	1.1652	1.2902	1.1642	1.2892	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1646	1.5723	1.1638	1.5715	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006892	新华鼎利债券C	1.1640	1.1840	1.1631	1.1831	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006897	新华聚利债券C	1.1599	1.2164	1.1586	1.2151	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008864	鑫元中短债A	1.1560	1.1605	1.1557	1.1602	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	675161	西部利得汇盈债券A	1.1547	1.3047	1.1539	1.3039	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	008865	鑫元中短债C	1.1436	1.1481	1.1434	1.1479	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675163	西部利得汇盈债券C	1.1412	1.2961	1.1404	1.2953	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	675043	西部利得合享债券C	1.1375	1.4497	1.1363	1.4485	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1280	1.3080	1.1269	1.3069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1253	1.1853	1.1237	1.1837	0.0016	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	002524	兴业福益债券A	1.1209	1.2909	1.1220	1.2920	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	008255	西部利得沣泰债券A	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	013131	西部利得沣泰债券C	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1164	1.2964	1.1153	1.2953	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000694	鑫元鸿利A	1.1110	1.5060	1.1104	1.5054	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	020974	鑫元鸿利C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007551	鑫元泽利A	1.1072	1.2743	1.1073	1.2744	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	000973	新华增盈回报债券	1.1067	1.5319	1.1079	1.5331	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0977	1.1077	1.0974	1.1074	0.0003	0.03%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
47	003640	兴业裕丰债券	1.0975	1.3025	1.0971	1.3021	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	675041	西部利得合享债券A	1.0972	1.3126	1.0960	1.3114	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002769	兴业短债债券C	1.0971	1.2251	1.0968	1.2248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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