每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1017 | 1.5641 | 1.1019 | 1.5643 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 007220 | 天弘华享三个月定开 | 1.1010 | 1.1984 | 1.1018 | 1.1992 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1009 | 1.1009 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1005 | 1.1005 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0912 | 1.1142 | 1.0912 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0901 | 1.3132 | 1.0907 | 1.3138 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0855 | 1.1621 | 1.0856 | 1.1622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0849 | 1.1695 | 1.0850 | 1.1696 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0846 | 1.3675 | 1.0850 | 1.3679 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0844 | 2.1614 | 1.0841 | 2.1611 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0810 | 2.1580 | 1.0807 | 2.1577 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0776 | 1.1507 | 1.0776 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0775 | 1.1394 | 1.0776 | 1.1395 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 25 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 27 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007741 | 天弘信益C | 1.0709 | 1.1419 | 1.0714 | 1.1424 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0709 | 1.1159 | 1.0712 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 1.0669 | 1.1372 | 1.0669 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 007295 | 天弘安益A | 1.0661 | 1.2101 | 1.0667 | 1.2107 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0660 | 1.0985 | 1.0664 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0656 | 1.2979 | 1.0660 | 1.2983 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 020776 | 天弘安益D | 1.0652 | 1.0979 | 1.0658 | 1.0985 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 007740 | 天弘信益A | 1.0650 | 1.1598 | 1.0656 | 1.1604 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0555 | 1.2199 | 1.0559 | 1.2203 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0552 | 1.4494 | 1.0558 | 1.4500 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0536 | 1.1694 | 1.0540 | 1.1698 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
| 49 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 50 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
