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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.6389 | 2.2359 | 1.7202 | 2.2342 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5848 | 2.3588 | 1.6631 | 2.3571 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5738 | 2.3438 | 1.6521 | 2.3421 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5209 | 1.5209 | 1.5212 | 1.5212 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4421 | 1.4421 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3978 | 1.3978 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3819 | 1.3819 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2723 | 1.8263 | 1.2720 | 1.8260 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2665 | 1.2665 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.2618 | 1.2618 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2599 | 1.4449 | 1.2644 | 1.4494 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2489 | 1.2980 | 1.2465 | 1.2956 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2486 | 1.2486 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2230 | 1.9075 | 1.2456 | 1.9301 | -0.0226 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1994 | 1.1994 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1979 | 1.3769 | 1.2021 | 1.3811 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1881 | 1.9866 | 1.1932 | 1.9917 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1850 | 1.9146 | 1.1902 | 1.9198 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009735 | 天弘增强回报E | 1.1820 | 1.1820 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1801 | 1.3069 | 1.1800 | 1.3068 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1728 | 1.2193 | 1.1727 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1698 | 1.2918 | 1.1683 | 1.2903 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1698 | 1.1698 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1595 | 1.1923 | 1.1592 | 1.1920 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
34 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1500 | 1.1500 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1490 | 1.1490 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1336 | 1.1987 | 1.1327 | 1.1978 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1335 | 1.1335 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
39 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1308 | 1.1308 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1290 | 1.6065 | 1.1290 | 1.6065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1250 | 1.7200 | 1.1250 | 1.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1243 | 1.1302 | 1.1242 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
45 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1217 | 1.1830 | 1.1208 | 1.1821 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1210 | 1.5395 | 1.1210 | 1.5395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1195 | 1.1800 | 1.1192 | 1.1797 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |