【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008729	同泰恒利纯债C	1.5848	2.3588	1.6631	2.3571	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.5738	2.3438	1.6521	2.3421	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002246	泰康稳健增利债券C	1.5209	1.5209	1.5212	1.5212	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000080	天治可转债增强债券A	1.4421	1.4421	1.4486	1.4486	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002245	泰康稳健增利债券A	1.3978	1.3978	1.3980	1.3980	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000081	天治可转债增强债券C	1.3819	1.3819	1.3881	1.3881	-0.0062	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007128	天弘增强回报A	1.3346	1.3346	1.3418	1.3418	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	002986	泰康丰盈债券A	1.3279	1.3279	1.3315	1.3315	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	019109	泰康丰盈债券C	1.3246	1.3246	1.3282	1.3282	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007129	天弘增强回报C	1.3074	1.3074	1.3145	1.3145	-0.0071	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2881	2.0065	1.2882	2.0066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2723	1.8263	1.2720	1.8260	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2618	1.2618	1.2663	1.2663	-0.0045	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2599	1.4449	1.2644	1.4494	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2489	1.2980	1.2465	1.2956	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2486	1.2486	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2230	1.9075	1.2456	1.9301	-0.0226	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006207	泰康裕泰债券A	1.2061	1.2061	1.2059	1.2059	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	006208	泰康裕泰债券C	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1979	1.3769	1.2021	1.3811	-0.0042	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	420102	天弘永利债券B	1.1881	1.9866	1.1932	1.9917	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	420002	天弘永利债券A	1.1850	1.9146	1.1902	1.9198	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009735	天弘增强回报E	1.1820	1.1820	1.1884	1.1884	-0.0064	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1801	1.3069	1.1800	1.3068	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1728	1.2193	1.1727	1.2192	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017622	同泰恒盛债券A	1.1698	1.2918	1.1683	1.2903	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1595	1.1923	1.1592	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007823	天弘弘择短债A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
29	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	020374	天弘弘择短债D	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007824	天弘弘择短债C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007417	泰康信用精选债券A	1.1336	1.1987	1.1327	1.1978	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1290	1.6065	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1250	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008646	天弘增利短债A	1.1243	1.1302	1.1242	1.1301	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	008647	天弘增利短债C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007418	泰康信用精选债券C	1.1217	1.1830	1.1208	1.1821	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1210	1.5395	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1195	1.1800	1.1192	1.1797	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	010168	天弘安利短债A	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
41	010169	天弘安利短债C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000306	天弘弘利债券A	1.0986	1.5610	1.0977	1.5601	0.0009	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	008565	泰康安泽中短债A	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
44	002794	天弘永利债券E	1.0953	1.3782	1.1001	1.3830	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011012	泰康安泽中短债C	1.0891	1.0891	1.0890	1.0890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	002528	泰康安益纯债债券A	1.0874	1.3105	1.0871	1.3102	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	005872	太平恒利纯债	1.0838	1.1684	1.0836	1.1682	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0827	1.1593	1.0818	1.1584	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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