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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0078 | 1.1090 | 1.0077 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 0.9906 | 1.4710 | 0.9969 | 1.4773 | -0.0063 | -0.63% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.9906 | 0.9906 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 0.9811 | 0.9811 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0062 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 0.9313 | 1.4055 | 0.9355 | 1.4097 | -0.0042 | -0.45% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 0.9267 | 0.9267 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
17 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 |