【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000310	安信永利信用债券A	1.3873	1.7373	1.3893	1.7393	-0.0020	-0.14%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
2	000335	安信永利信用债券C	1.3571	1.6821	1.3591	1.6841	-0.0020	-0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	750002	安信目标收益债券A	1.3393	1.7363	1.3419	1.7389	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	750003	安信目标收益债券C	1.3027	1.6707	1.3053	1.6733	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005678	安信尊享添益债券A	1.2088	1.2088	1.2084	1.2084	0.0004	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	007099	安信尊享添益债券C	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009605	安信永顺一年定开债券	1.1680	1.2250	1.1678	1.2248	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1629	1.6143	1.1627	1.6141	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
9	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970029	安信资管瑞元添利A	1.1335	2.0021	1.1340	2.0026	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	--	--	购买
12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1226	1.1226	1.1231	1.1231	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007245	安信鑫日享中短债A	1.1193	1.1731	1.1191	1.1729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1132	1.2928	1.1127	1.2923	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011029	安信永盈一年定开债券	1.1104	1.1624	1.1100	1.1620	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	006839	安信聚利增强债券A	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010053	安信聚利增强债券B	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	--	--	购买
20	007246	安信鑫日享中短债C	1.1046	1.1579	1.1044	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006840	安信聚利增强债券C	1.0977	1.0977	1.1006	1.1006	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005677	安信永盛定开债券	1.0915	1.1905	1.0912	1.1902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
23	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	--	--	购买
25	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005271	安信恒利增强债券A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0696	1.6375	1.0694	1.6373	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
28	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003395	安信尊享纯债	1.0574	1.2799	1.0570	1.2795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0566	1.5916	1.0565	1.5915	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0564	1.1104	1.0562	1.1102	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0561	1.1101	1.0559	1.1099	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009784	安信尊享添利利率债A	1.0551	1.1631	1.0546	1.1626	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
35	005272	安信恒利增强债券C	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003637	安信永鑫增强债券A	1.0518	1.3028	1.0525	1.3035	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
37	003638	安信永鑫增强债券C	1.0512	1.2892	1.0519	1.2899	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	009785	安信尊享添利利率债C	1.0462	1.1542	1.0456	1.1536	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0405	1.1325	1.0401	1.1321	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0359	1.0559	1.0348	1.0548	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
43	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0341	1.1852	1.0338	1.1849	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	015447	安信华享纯债A	1.0257	1.0537	1.0252	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	015448	安信华享纯债C	1.0253	1.0513	1.0248	1.0508	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0246	1.1003	1.0243	1.1000	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0233	1.0456	1.0229	1.0452	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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