【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014779	尚正臻利债券A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0451	1.1443	1.0441	1.1433	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	014780	尚正臻利债券C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
5	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
6	012465	上银慧嘉利债券	1.0438	1.1103	1.0430	1.1095	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0415	1.0910	1.0410	1.0905	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
9	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0406	1.0846	1.0397	1.0837	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
10	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011529	上银慧兴盈债券	1.0395	1.1151	1.0388	1.1144	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0382	1.1320	1.0379	1.1317	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	006901	上银慧祥利债券A	1.0381	1.1960	1.0373	1.1952	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	006917	上银慧祥利债券C	1.0338	1.1867	1.0330	1.1859	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
17	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0301	1.1004	1.0287	1.0990	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0299	1.0449	1.0298	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0287	1.0287	1.0384	1.0384	-0.0097	-0.93%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
21	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0279	1.0421	1.0278	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0276	1.2648	1.0271	1.2643	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0235	1.1653	1.0231	1.1649	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
26	018697	尚正臻元债券	1.0233	1.0470	1.0229	1.0466	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0205	1.0605	1.0201	1.0601	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0203	1.2361	1.0200	1.2358	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0201	1.0201	1.0297	1.0297	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005431	上银聚增富定开债券	1.0189	1.1953	1.0189	1.1953	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	020432	上银聚泽益债券	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0170	1.2311	1.0168	1.2309	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005666	上银慧佳盈债券	1.0168	1.2403	1.0164	1.2399	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
36	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
39	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	020042	施罗德恒享债券A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	011986	申万菱信合利纯债C	1.0098	1.2438	1.0096	1.2436	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012750	上银慧鼎利债券A	1.0091	1.0828	1.0082	1.0819	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	021869	上银慧鼎利债券C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020043	施罗德恒享债券C	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011985	申万菱信合利纯债A	1.0073	1.2497	1.0071	1.2495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0117	1.0117	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0025	1.0025	1.0016	1.0016	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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