【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019682	尚正正享债券C	1.8026	2.1971	1.8027	2.1972	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	310518	申万菱信可转债债券A	1.7910	1.9410	1.8060	1.9560	-0.0150	-0.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	015167	申万菱信可转债债券C	1.7840	1.7840	1.7980	1.7980	-0.0140	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019681	尚正正享债券A	1.6621	2.0326	1.6621	2.0326	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5583	1.5583	1.5635	1.5635	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3574	1.3574	1.3567	1.3567	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3532	1.3532	1.3525	1.3525	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1902	1.1902	1.1924	1.1924	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1854	1.1854	1.1877	1.1877	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	016537	上银慧鑫利债券	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	003179	山证裕利定开债发起式	1.1381	1.3002	1.1376	1.2997	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	006627	山证超短债基金C	1.1294	1.1914	1.1292	1.1912	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	006626	山证超短债基金A	1.1268	1.2128	1.1266	1.2126	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
15	012423	山证超短债基金E	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1018	1.1661	1.1016	1.1659	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
18	970122	上证弘利债券A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
19	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0862	1.1477	1.0859	1.1474	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
22	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0750	1.0950	1.0750	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0749	1.1897	1.0744	1.1892	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	021139	上银政策性金融债债券C	1.0744	1.1184	1.0740	1.1180	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0740	1.1490	1.0732	1.1482	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0737	1.1430	1.0735	1.1428	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0735	1.0735	1.0727	1.0727	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0733	1.0813	1.0731	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0720	1.6690	1.0720	1.6690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	970123	上证弘利债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0666	1.1296	1.0666	1.1296	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0664	1.1020	1.0661	1.1017	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
34	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0632	1.0832	1.0630	1.0830	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	002486	上银慧添利债券	1.0623	1.3840	1.0619	1.3836	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0615	1.1350	1.0614	1.1349	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0570	1.1200	1.0568	1.1198	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0570	1.0880	1.0570	1.0880	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
41	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0559	1.0559	1.0550	1.0550	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0532	1.0532	1.0553	1.0553	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0520	1.0820	1.0516	1.0816	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
46	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009284	上银慧丰利债券	1.0473	1.1098	1.0467	1.1092	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0471	1.0671	1.0464	1.0664	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0452	1.0642	1.0447	1.0637	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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