【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002344	融通增益债券C	1.4329	1.4329	1.4325	1.4325	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002342	融通增益债券A/B	1.3920	1.4920	1.3915	1.4915	0.0005	0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	021096	融通增益债券D	1.3917	1.3917	1.3912	1.3912	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2992	1.3764	1.3007	1.3779	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2504	1.5294	1.2518	1.5310	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2250	2.1921	1.2265	2.1945	-0.0024	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	1.2164	1.7257	1.2157	1.7250	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.2147	1.6788	1.2140	1.6781	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	001941	融通通源短融债券B	1.1835	1.3205	1.1833	1.3203	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000394	融通通源短融债券A	1.1612	1.3722	1.1611	1.3721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007546	融通增享纯债债券A	1.1349	1.1689	1.1343	1.1683	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
12	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1339	1.1539	1.1337	1.1537	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
13	017555	融通增享纯债债券C	1.1292	1.1632	1.1286	1.1626	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1200	1.7067	1.1195	1.7062	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1178	1.2438	1.1173	1.2433	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000142	融通增强收益债券A	1.1173	1.6723	1.1202	1.6759	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1172	1.1372	1.1170	1.1370	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007516	融通增润三个月定开债券发起式	1.1112	1.1691	1.1105	1.1684	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
19	021433	融通债券D	1.1098	1.1618	1.1091	1.1611	0.0007	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	161603	融通债券A/B	1.1097	2.1847	1.1090	2.1840	0.0007	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	002635	融通增鑫债券A	1.0975	1.2665	1.0969	1.2659	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	161693	融通债券C	1.0962	2.1272	1.0955	2.1265	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002869	融通通裕定开债券发起式	1.0946	1.3841	1.0939	1.3834	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	003728	融通通宸债券A	1.0946	1.3706	1.0935	1.3695	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	020590	融通通宸债券C	1.0930	1.0930	1.0920	1.0920	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	017159	融通增鑫债券C	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004025	融通收益增强债券A	1.0849	1.2569	1.0994	1.2714	-0.0145	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	003650	融通通润债券	1.0835	1.2877	1.0826	1.2868	0.0009	0.08%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
29	006459	人保鑫裕增强债券A	1.0791	1.0991	1.0802	1.1002	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0790	1.2990	1.0784	1.2984	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
31	006114	人保鑫利债券A	1.0749	1.0999	1.0760	1.1010	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	006854	人保鑫泽纯债A	1.0747	1.0747	1.0756	1.0756	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	006206	融通增悦债券	1.0738	1.2207	1.0727	1.2196	0.0011	0.10%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
34	006855	人保鑫泽纯债C	1.0710	1.0710	1.0719	1.0719	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003648	融通通祺债券A	1.0699	1.3039	1.0692	1.3032	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	004026	融通收益增强债券C	1.0684	1.2254	1.0826	1.2396	-0.0142	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006460	人保鑫裕增强债券C	1.0681	1.0881	1.0692	1.0892	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018606	融通通祺债券C	1.0667	1.0667	1.0660	1.0660	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002825	融通通和债券	1.0630	1.2690	1.0630	1.2690	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	020889	融通通灿债券C	1.0630	1.0630	1.0621	1.0621	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016148	融通通灿债券A	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	006115	人保鑫利债券C	1.0520	1.0770	1.0530	1.0780	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003674	融通通玺债券	1.0517	1.2613	1.0514	1.2610	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	001124	融通增强收益债券C	1.0507	1.5673	1.0534	1.5706	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008430	人保利丰纯债A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0367	1.0527	1.0393	1.0553	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	006638	人保鑫盛纯债A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0340	1.0500	1.0366	1.0526	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买

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