【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020319	鹏扬淳合债券D	1.0872	1.1022	1.0870	1.1020	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0848	1.3846	1.0848	1.3846	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006436	浦银安盛中短债A	1.0830	1.1940	1.0830	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	005451	鹏扬双利债券A	1.0824	1.3324	1.0828	1.3328	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	004615	鹏扬利泽债券C	1.0809	1.2299	1.0809	1.2299	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016447	平安双盈添益债券A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0761	1.1261	1.0760	1.1260	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	005452	鹏扬双利债券C	1.0757	1.3017	1.0761	1.3021	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0740	1.0740	1.0742	1.0742	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016448	平安双盈添益债券C	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0711	1.3161	1.0710	1.3160	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018253	平安利率债A	1.0679	1.0679	1.0670	1.0670	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	015625	平安添润债券A	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0671	1.1171	1.0670	1.1170	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018254	平安利率债C	1.0662	1.0662	1.0653	1.0653	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008069	鹏扬富利增强A	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006437	浦银安盛中短债C	1.0650	1.1850	1.0650	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004585	鹏扬汇利债券A	1.0625	1.2495	1.0619	1.2489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	015626	平安添润债券C	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016662	平安元福短债发起式A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	016663	平安元福短债发起式C	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010035	平安高等级债E	1.0508	1.1228	1.0504	1.1224	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0487	1.0947	1.0477	1.0937	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0485	1.0965	1.0475	1.0955	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	004586	鹏扬汇利债券C	1.0480	1.2180	1.0474	1.2174	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006513	鹏扬淳享债券A	1.0477	1.2237	1.0475	1.2235	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	008070	鹏扬富利增强C	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003547	鹏华丰禄债券	1.0457	1.4358	1.0457	1.4358	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006832	鹏扬添利增强A	1.0439	1.1889	1.0433	1.1883	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	007565	鹏扬淳明债券C	1.0437	1.1607	1.0438	1.1608	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006514	鹏扬淳享债券C	1.0433	1.1993	1.0431	1.1991	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007564	鹏扬淳明债券A	1.0428	1.1678	1.0429	1.1679	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	006833	鹏扬添利增强C	1.0410	1.1710	1.0404	1.1704	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0406	1.4935	1.0402	1.4931	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007408	鹏扬淳开债券A	1.0373	1.2003	1.0375	1.2005	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	014504	鹏扬淳开债券D	1.0371	1.1051	1.0373	1.1053	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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