【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.9880	1.1549	113.6932	1.1519	0.0030	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.2586	1.2108	112.1449	1.2096	0.0012	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.1460	1.2087	111.8936	1.2062	0.0025	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.3072	1.1265	111.2341	1.1258	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4225	1.0442	104.3592	1.0436	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5096	1.1655	10.5049	1.1650	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
7	000143	鹏华双债加利债券A	1.6065	1.7985	1.6091	1.8011	-0.0026	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5492	1.9142	1.5486	1.9136	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5454	1.7654	1.5457	1.7657	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4716	1.6716	1.4719	1.6719	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3687	1.7107	1.3681	1.7101	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160602	鹏华普天债券A	1.3585	2.1486	1.3581	2.1482	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	206004	鹏华信用增利债券B	1.3451	1.7412	1.3448	1.7409	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003662	鹏华永盛定期开放债券	1.3279	1.3803	1.3274	1.3798	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
15	005751	平安双债添益债券C	1.3120	1.3240	1.3145	1.3265	-0.0025	-0.19%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005750	平安双债添益债券A	1.2955	1.3563	1.2980	1.3588	-0.0025	-0.19%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	160608	鹏华普天债券B	1.2954	2.0310	1.2950	2.0306	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000054	鹏华双债增利债券A	1.2806	1.6509	1.2810	1.6513	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	003024	平安惠金定开债A	1.2689	1.3189	1.2696	1.3196	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2685	1.2685	1.2678	1.2678	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
21	206003	鹏华信用增利债券A	1.2666	1.7756	1.2663	1.7753	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	000297	鹏华可转债债券A	1.2659	1.3229	1.2760	1.3330	-0.0101	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.2617	1.6962	1.2607	1.6952	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006717	平安惠金定开债C	1.2616	1.3116	1.2623	1.3123	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2531	1.2531	1.2524	1.2524	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2521	1.3842	1.2530	1.3851	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	008690	平安增利六个月定开债A	1.2508	1.2508	1.2503	1.2503	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2501	1.2501	1.2493	1.2493	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	1.2416	1.2921	1.2408	1.2913	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	004388	鹏华丰享债券	1.2356	1.3966	1.2347	1.3957	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	005755	平安短债C	1.2321	1.2521	1.2318	1.2518	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	008692	平安增利六个月定开债E	1.2289	1.2289	1.2286	1.2286	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	008691	平安增利六个月定开债C	1.2289	1.2289	1.2286	1.2286	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2256	1.2256	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	1.2140	1.2566	1.2132	1.2558	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	005754	平安短债A	1.2129	1.2329	1.2125	1.2325	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
37	002795	平安惠盈纯债A	1.2090	1.3340	1.2090	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	009403	平安惠盈纯债C	1.2060	1.2280	1.2050	1.2270	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004438	鹏华永安定期开放债券	1.1989	1.4219	1.1977	1.4207	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1989	1.3204	1.2001	1.3216	-0.0012	-0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
41	005756	平安短债E	1.1948	1.2148	1.1945	1.2145	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	004828	平安中短债债券C	1.1945	1.2027	1.1941	1.2023	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010048	平安短债I	1.1945	1.1945	1.1941	1.1941	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.1918	1.1918	1.1940	1.1940	-0.0022	-0.18%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1848	1.1948	1.1816	1.1916	0.0032	0.27%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006851	平安中短债债券E	1.1836	1.2186	1.1832	1.2182	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000338	鹏华双债保利债券	1.1785	1.5475	1.1804	1.5494	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.1705	1.1705	1.1726	1.1726	-0.0021	-0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006829	鹏扬利沣短债A	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	020958	平安惠涌纯债C	1.1629	1.1629	1.1618	1.1618	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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