【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000143	鹏华双债加利债券A	1.5561	1.7481	1.5545	1.7465	0.0016	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5487	1.9137	1.5491	1.9141	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5465	1.7665	1.5460	1.7660	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4722	1.6722	1.4716	1.6716	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160602	鹏华普天债券A	1.3603	2.1504	1.3604	2.1505	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3582	1.7002	1.3579	1.6999	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	206004	鹏华信用增利债券B	1.3418	1.7379	1.3416	1.7377	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160608	鹏华普天债券B	1.2968	2.0324	1.2968	2.0324	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	206003	鹏华信用增利债券A	1.2639	1.7729	1.2637	1.7727	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004388	鹏华丰享债券	1.2390	1.4000	1.2391	1.4001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2163	1.2163	1.2160	1.2160	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010048	平安短债I	1.1957	1.1957	1.1959	1.1959	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000297	鹏华可转债债券A	1.1734	1.2304	1.1715	1.2285	0.0019	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006829	鹏扬利沣短债A	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	018666	鹏扬利沣短债D	1.1599	1.1599	1.1599	1.1599	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007515	鹏华稳利短债A	1.1525	1.1525	1.1527	1.1527	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	006830	鹏扬利沣短债C	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009203	鹏扬稳利债券A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1371	1.2520	1.1370	1.2519	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	009204	鹏扬稳利债券C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007956	鹏华稳利短债C	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	700005	平安添利债券A	1.1227	1.7534	1.1230	1.7537	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	700006	平安添利债券C	1.1215	1.6805	1.1218	1.6808	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008913	平安元丰中短债债券E	1.1195	1.1295	1.1193	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	021001	平安惠利纯债C	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021003	平安惠利纯债E	1.1121	1.1121	1.1124	1.1124	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1110	1.2173	1.1109	1.2172	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1109	1.7183	1.1109	1.7183	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	206018	鹏华产业债债券A	1.1045	1.6843	1.1044	1.6842	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008911	平安元丰中短债债券A	1.1015	1.1415	1.1013	1.1413	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.0983	1.0983	1.0991	1.0991	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	007017	平安如意中短债A	1.0974	1.2147	1.0975	1.2148	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	004127	鹏华丰康债券A	1.0962	1.3814	1.0962	1.3814	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007018	平安如意中短债C	1.0944	1.2083	1.0946	1.2085	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0928	1.0928	1.0929	1.0929	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	004614	鹏扬利泽债券A	1.0910	1.2500	1.0911	1.2501	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0900	1.3110	1.0899	1.3109	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007019	平安如意中短债E	1.0900	1.1931	1.0902	1.1933	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0894	1.4129	1.0894	1.4129	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0894	1.0894	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006055	鹏扬淳合债券A	1.0875	1.2745	1.0873	1.2743	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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