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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.5561 | 1.7481 | 1.5545 | 1.7465 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5487 | 1.9137 | 1.5491 | 1.9141 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5465 | 1.7665 | 1.5460 | 1.7660 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.4722 | 1.6722 | 1.4716 | 1.6716 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3603 | 2.1504 | 1.3604 | 2.1505 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3582 | 1.7002 | 1.3579 | 1.6999 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3418 | 1.7379 | 1.3416 | 1.7377 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2968 | 2.0324 | 1.2968 | 2.0324 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2639 | 1.7729 | 1.2637 | 1.7727 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.2390 | 1.4000 | 1.2391 | 1.4001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2163 | 1.2163 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010048 | 平安短债I | 1.1957 | 1.1957 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.1734 | 1.2304 | 1.1715 | 1.2285 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.1647 | 1.1647 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 1.1525 | 1.1525 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.1371 | 1.2520 | 1.1370 | 1.2519 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.1314 | 1.1314 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 1.1306 | 1.1306 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1227 | 1.7534 | 1.1230 | 1.7537 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1215 | 1.6805 | 1.1218 | 1.6808 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1195 | 1.1295 | 1.1193 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
26 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
27 | 021001 | 平安惠利纯债C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021003 | 平安惠利纯债E | 1.1121 | 1.1121 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.1110 | 1.2173 | 1.1109 | 1.2172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1109 | 1.7183 | 1.1109 | 1.7183 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1077 | 1.1077 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
33 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1056 | 1.1056 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1045 | 1.6843 | 1.1044 | 1.6842 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.1015 | 1.1415 | 1.1013 | 1.1413 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
37 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007017 | 平安如意中短债A | 1.0974 | 1.2147 | 1.0975 | 1.2148 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0962 | 1.3814 | 1.0962 | 1.3814 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.0944 | 1.2083 | 1.0946 | 1.2085 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0928 | 1.0928 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0910 | 1.2500 | 1.0911 | 1.2501 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.0900 | 1.3110 | 1.0899 | 1.3109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.0900 | 1.1931 | 1.0902 | 1.1933 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.0899 | 1.0899 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0894 | 1.4129 | 1.0894 | 1.4129 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 1.0875 | 1.2745 | 1.0873 | 1.2743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |