【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	320021	诺安双利债券发起	2.5730	2.5730	2.5800	2.5800	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021883	南方宝元债券E	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	202101	南方宝元债券A	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006585	南方宝元债券C	2.4536	3.9156	2.4726	3.9346	-0.0190	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	660009	农银增强收益债券A	1.7538	1.8248	1.7649	1.8359	-0.0111	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	320004	诺安优化收益债券	1.7263	2.4599	1.7406	2.4742	-0.0143	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	660109	农银增强收益债券C	1.6786	1.7496	1.6893	1.7603	-0.0107	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	320008	诺安增利债券A	1.6020	1.7670	1.6100	1.7750	-0.0080	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	320009	诺安增利债券B	1.4780	1.6430	1.4860	1.6510	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	202107	南方广利回报债券C	1.4337	1.6507	1.4622	1.6792	-0.0285	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	202105	南方广利回报债券A/B	1.3978	1.7298	1.4255	1.7575	-0.0277	-1.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3765	1.6086	1.3761	1.6082	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000736	诺安聚利债券A	1.3564	1.4554	1.3557	1.4547	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000737	诺安聚利债券C	1.3408	1.3988	1.3401	1.3981	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3310	1.5513	1.3307	1.5510	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3301	2.5829	1.3295	2.5823	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3168	2.5559	1.3162	2.5553	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	002218	南方弘利定开债券发起	1.3103	1.3703	1.3095	1.3695	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	005461	南方希元可转债债券	1.3002	1.3002	1.3320	1.3320	-0.0318	-2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005476	南方涪利定开债券发起	1.2919	1.3269	1.2914	1.3264	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2838	1.3338	1.2811	1.3311	0.0027	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2837	1.3337	1.2810	1.3310	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.2829	1.3329	1.2803	1.3303	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2812	1.4875	1.2804	1.4867	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2770	1.3270	1.2744	1.3244	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003050	农银金丰定开债券	1.2722	1.2807	1.2723	1.2808	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2649	1.4420	1.2646	1.4417	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
28	006030	南方昌元可转债债券A	1.2608	1.2808	1.2956	1.3156	-0.0348	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005480	诺安联创顺鑫债券C	1.2602	1.4359	1.2599	1.4356	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005024	南方兴利半年定开债券发起	1.2533	1.5172	1.2520	1.5159	0.0013	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	006031	南方昌元可转债债券C	1.2443	1.2443	1.2787	1.2787	-0.0344	-2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2309	1.5989	1.2302	1.5982	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	020932	南方润元纯债债券E	1.2304	1.5984	1.2297	1.5977	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007025	南方鑫利3个月定开债券发起	1.2259	1.2259	1.2250	1.2250	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2253	1.2653	1.2244	1.2644	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
36	004180	南方宏元定开债券发起	1.2250	1.3140	1.2241	1.3131	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	005921	农银金鑫定开债券	1.2194	1.3014	1.2184	1.3004	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	006653	南方畅利定开债券发起	1.2145	1.2645	1.2140	1.2640	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	660002	农银恒久增利债券A	1.2042	1.8599	1.2067	1.8624	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1991	1.2391	1.1983	1.2383	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
41	000997	南方双元债券A	1.1924	1.2184	1.1953	1.2213	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006916	南方亨元债券发起C	1.1898	1.1950	1.1892	1.1944	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000561	南方启元债券A	1.1865	1.3815	1.1859	1.3809	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	202110	南方润元纯债债券C	1.1842	1.5290	1.1835	1.5283	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000562	南方启元债券C	1.1831	1.3351	1.1825	1.3345	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	660102	农银恒久增利债券C	1.1821	1.7419	1.1846	1.7444	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004705	南方祥元债券A	1.1771	1.3451	1.1765	1.3445	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1739	1.1739	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1723	1.1723	1.1740	1.1740	-0.0017	-0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	010353	南方崇元纯债债券A	1.1711	1.1961	1.1699	1.1949	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买

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