【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
3	372010	摩根强化回报债券A	1.5615	1.6115	1.5658	1.6158	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	372110	摩根强化回报债券B	1.4867	1.5337	1.4907	1.5377	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	371020	摩根纯债债券A	1.2901	1.6818	1.2892	1.6809	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	690002	民生加银增强收益债券A	1.2650	1.9900	1.3000	2.0250	-0.0350	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	371120	摩根纯债债券B	1.2536	1.5993	1.2527	1.5984	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	690202	民生加银增强收益债券C	1.2290	1.8990	1.2640	1.9340	-0.0350	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.2013	1.6543	1.2003	1.6533	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1724	1.6004	1.1714	1.5994	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1359	1.4823	1.1351	1.4815	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007292	民生加银兴盈债券	1.1179	1.1817	1.1172	1.1810	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	010856	民生加银恒泽债券	1.1153	1.1503	1.1133	1.1483	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1129	1.1429	1.1124	1.1424	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1088	1.1388	1.1087	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1014	1.1314	1.1012	1.1312	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0961	1.1266	1.0949	1.1254	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	009256	民生加银鑫通债券	1.0899	1.1379	1.0892	1.1372	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0854	1.2067	1.0841	1.2054	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0822	1.1042	1.0808	1.1028	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
22	005366	摩根丰瑞债券A	1.0820	1.2347	1.0812	1.2339	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0818	1.1618	1.0817	1.1617	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	005367	摩根丰瑞债券C	1.0784	1.2325	1.0776	1.2317	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008868	民生加银嘉益债券	1.0772	1.2914	1.0767	1.2909	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0697	1.2815	1.0678	1.2796	0.0019	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0684	1.2312	1.0666	1.2294	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0643	1.4838	1.0632	1.4827	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	007454	民生加银嘉盈债券	1.0583	1.6742	1.0579	1.6738	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	014209	民生加银恒祥债券	1.0566	1.0921	1.0561	1.0916	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0560	1.1711	1.0550	1.1701	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0507	1.0507	0.0025	0.24%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0480	1.0480	1.0475	1.0475	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0477	1.4066	1.0469	1.4058	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0468	1.1583	1.0467	1.1582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0452	1.2481	1.0445	1.2474	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017447	民生加银恒宁债券	1.0450	1.0580	1.0437	1.0567	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0431	1.1031	1.0424	1.1024	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0426	1.2648	1.0419	1.2641	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	018922	民生加银恒源债券	1.0425	1.0425	1.0408	1.0408	0.0017	0.16%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0425	1.0478	1.0418	1.0471	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0415	1.0845	1.0412	1.0842	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0396	1.0886	1.0393	1.0883	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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