【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	530020	建信转债增强债券A	2.7290	2.7290	2.7420	2.7420	-0.0130	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.6110	2.6110	2.6250	2.6250	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519746	交银丰享收益债券A	2.2813	2.5303	2.2796	2.5286	0.0017	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	530008	建信稳定增利债券C	1.9230	2.2360	1.9250	2.2380	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	531008	建信稳定增利债券A	1.7800	2.0530	1.7820	2.0550	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6490	1.9340	1.6530	1.9380	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6310	1.6390	1.6299	1.6379	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6190	1.7700	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5800	1.8570	1.5850	1.8620	-0.0050	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5620	1.5620	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5625	1.5695	1.5615	1.5685	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5105	1.5105	1.5113	1.5113	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002490	金鹰元祺债券	1.4971	1.5391	1.4975	1.5395	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530009	建信收益增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4443	1.4443	1.4451	1.4451	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002723	江信祺福A	1.4442	1.4442	1.4435	1.4435	0.0007	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	000875	建信稳定得利债券A	1.4130	1.5330	1.4130	1.5330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002724	江信祺福C	1.3922	1.3922	1.3916	1.3916	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519683	交银双利债券A/B	1.3818	1.7198	1.3806	1.7186	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3791	1.4691	1.3838	1.4738	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3790	1.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003426	江信添福C	1.3785	1.3885	1.3773	1.3873	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3748	1.4038	1.3740	1.4030	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020079	金信民富债券C	1.3690	1.3690	1.3685	1.3685	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	070005	嘉实债券A	1.3677	2.5044	1.3665	2.5032	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000876	建信稳定得利债券C	1.3550	1.4750	1.3550	1.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3419	1.3709	1.3412	1.3702	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	070037	嘉实纯债债券A	1.3373	1.5249	1.3361	1.5237	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003425	江信添福A	1.3366	1.3466	1.3354	1.3454	0.0012	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	003458	嘉实稳宏债券A	1.3342	1.3342	1.3436	1.3436	-0.0094	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	210014	金鹰元丰债券A	1.3123	1.6064	1.3219	1.6181	-0.0117	-0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	519685	交银双利债券C	1.3066	1.6416	1.3056	1.6406	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	070025	嘉实信用债券A	1.3052	1.6846	1.3045	1.6839	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	070038	嘉实纯债债券C	1.3019	1.4830	1.3008	1.4819	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003459	嘉实稳宏债券C	1.3013	1.3013	1.3106	1.3106	-0.0093	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014336	金鹰元丰债券C	1.2931	1.2931	1.3025	1.3025	-0.0094	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005025	交银丰盈收益债券C	1.2835	1.2835	1.2826	1.2826	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2783	1.7840	1.2827	1.7884	-0.0044	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2770	1.4780	1.2790	1.4800	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	070026	嘉实信用债券C	1.2712	1.6240	1.2706	1.6234	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007316	交银可转债债券A	1.2389	1.2389	1.2509	1.2509	-0.0120	-0.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000207	建信双债增强债券A	1.2340	1.4440	1.2340	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	070015	嘉实多元债券A	1.2210	1.9660	1.2200	1.9650	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2170	1.3940	1.2190	1.3960	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005577	交银丰晟收益债券A	1.2168	1.3188	1.2161	1.3181	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016474	交银稳固收益债券C	1.2168	1.2168	1.2155	1.2155	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007317	交银可转债债券C	1.2143	1.2143	1.2261	1.2261	-0.0118	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	070016	嘉实多元债券B	1.2140	1.9060	1.2130	1.9050	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2124	1.8244	1.2115	1.8235	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000208	建信双债增强债券C	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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