每日开放式基金净值一览|共466只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0436 | 1.1226 | 1.0441 | 1.1231 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018570 | 华宝安元债券A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 018571 | 华宝安元债券C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0508 | 1.1868 | 1.0509 | 1.1869 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0425 | 1.1635 | 1.0426 | 1.1636 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0602 | 1.1152 | 1.0613 | 1.1163 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2382 | 2.3712 | 1.2391 | 2.3721 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 007964 | 华宝宝康债券C | 1.2129 | 1.4979 | 1.2138 | 1.4988 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0547 | 1.0547 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 1.0822 | 1.1032 | 1.0832 | 1.1042 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 21 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 240018 | 华宝可转债债券A | 1.3386 | 1.3386 | 1.3431 | 1.3431 | -0.0045 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.3233 | 1.3233 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0044 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0023 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006947 | 华宝中短债债券A | 1.1742 | 1.1942 | 1.1749 | 1.1949 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 27 | 006948 | 华宝中短债债券C | 1.1486 | 1.1686 | 1.1493 | 1.1693 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.1177 | 1.4977 | 1.1234 | 1.5034 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.0404 | 1.4204 | 1.0456 | 1.4256 | -0.0052 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000104 | 华宸稳健债券A | 1.2608 | 1.5268 | 1.2615 | 1.5275 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 006258 | 华宸稳健债券C | 1.2495 | 1.3055 | 1.2502 | 1.3062 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8609 | 0.8609 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.1103 | 1.2913 | 1.1115 | 1.2925 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1058 | 1.2608 | 1.1070 | 1.2620 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.1648 | 1.2848 | 1.1688 | 1.2888 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.1313 | 1.2513 | 1.1353 | 1.2553 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.0487 | 1.6091 | 1.0495 | 1.6099 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.1044 | 1.2434 | 1.1052 | 1.2442 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.1344 | 1.3214 | 1.1385 | 1.3255 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.1041 | 1.2871 | 1.1080 | 1.2910 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0360 | 1.2731 | 1.0389 | 1.2760 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 010473 | 华富安华债券A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 010474 | 华富安华债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9338 | 1.3438 | 0.9379 | 1.3479 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8594 | 1.3254 | 0.8652 | 1.3312 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
