【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008426	华安安敦债券A	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	008427	华安安敦债券C	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007167	华安安和债券A	1.0299	1.1949	1.0295	1.1945	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	007168	华安安和债券C	1.0411	1.1971	1.0407	1.1967	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007370	华安安嘉定开	1.0233	1.1813	1.0225	1.1805	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	007213	华安安平6个月定开债	1.1290	1.2286	1.1289	1.2285	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	006337	华安安浦债券A	1.1436	1.2336	1.1429	1.2329	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	006338	华安安浦债券C	0.9873	0.9873	0.9867	0.9867	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021124	华安安浦债券E	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006936	华安安盛定开	1.0552	1.2170	1.0543	1.2161	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	008904	华安安腾一年定开债	1.0468	1.1137	1.0464	1.1133	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	040036	华安安心收益债券A	0.9390	1.6750	0.9470	1.6830	-0.0080	-0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	040037	华安安心收益债券B	0.9280	1.6590	0.9350	1.6660	-0.0070	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005501	华安安逸半年定开债	1.0512	1.2550	1.0504	1.2542	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	005531	华安安悦债券A	1.0343	1.2412	1.0338	1.2407	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	006953	华安安业债券A	1.0940	1.4054	1.0937	1.4051	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	005532	华安安悦债券C	1.0324	1.2449	1.0319	1.2444	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006954	华安安业债券C	1.0972	1.3987	1.0968	1.3983	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	040040	华安纯债债券A	1.0744	1.5036	1.0735	1.5027	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	040041	华安纯债债券C	1.0738	1.4677	1.0730	1.4669	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1644	1.3766	1.1638	1.3760	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1563	1.1913	1.1557	1.1907	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1642	1.1742	1.1635	1.1735	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016673	华安鼎津一年定开债发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	006431	汇安鼎利纯债A	1.1019	1.1519	1.1013	1.1513	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	006432	汇安鼎利纯债C	1.0983	1.1433	1.0977	1.1427	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005377	华安鼎瑞定开债	1.0413	1.2631	1.0407	1.2625	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	007420	华安鼎信3个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0264	1.0551	1.0260	1.0547	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	005709	华安鼎益债券A	1.1275	1.2387	1.1271	1.2383	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006554	华安鼎益债券C	1.1243	1.2434	1.1240	1.2431	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021158	华安鼎益债券E	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006519	汇安短债债券A	1.0770	1.1720	1.0770	1.1720	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
34	006520	汇安短债债券C	1.0628	1.1578	1.0627	1.1577	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006521	汇安短债债券E	1.0479	1.0929	1.0479	1.0929	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018640	华安沣润债券A	1.0220	1.0220	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	018641	华安沣润债券C	1.0186	1.0186	1.0205	1.0205	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012231	华安沣信债券A	0.9999	0.9999	1.0054	1.0054	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	012232	华安沣信债券C	0.9959	0.9959	1.0013	1.0013	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016142	华安沣悦债券A	1.0129	1.0129	1.0169	1.0169	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	016794	华安沣裕债券A	1.0123	1.0123	1.0147	1.0147	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	016143	华安沣悦债券C	1.0062	1.0062	1.0102	1.0102	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016795	华安沣裕债券C	1.0062	1.0062	1.0086	1.0086	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021445	华安鸿福利率债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	007609	汇安嘉诚债券A	1.0273	1.0798	1.0280	1.0805	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	007610	汇安嘉诚债券C	1.0109	1.0594	1.0116	1.0601	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0694	1.3748	1.0688	1.3742	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0684	1.2108	1.0679	1.2103	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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