【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	040036	华安安心收益债券A	0.9390	1.6750	0.9470	1.6830	-0.0080	-0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	040037	华安安心收益债券B	0.9280	1.6590	0.9350	1.6660	-0.0070	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	040040	华安纯债债券A	1.0744	1.5036	1.0735	1.5027	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	040041	华安纯债债券C	1.0738	1.4677	1.0730	1.4669	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1644	1.3766	1.1638	1.3760	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1563	1.1913	1.1557	1.1907	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005709	华安鼎益债券A	1.1275	1.2387	1.1271	1.2383	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006554	华安鼎益债券C	1.1243	1.2434	1.1240	1.2431	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016142	华安沣悦债券A	1.0129	1.0129	1.0169	1.0169	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016794	华安沣裕债券A	1.0123	1.0123	1.0147	1.0147	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016143	华安沣悦债券C	1.0062	1.0062	1.0102	1.0102	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016795	华安沣裕债券C	1.0062	1.0062	1.0086	1.0086	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	040022	华安可转债债券A	1.6870	1.6870	1.7150	1.7150	-0.0280	-1.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	040023	华安可转债债券B	1.6060	1.6060	1.6330	1.6330	-0.0270	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	040012	华安强化收益债券A	1.1027	1.9901	1.1158	2.0032	-0.0131	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	040013	华安强化收益债券B	1.0877	1.9044	1.1007	1.9174	-0.0130	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002429	华安全球美元票息债券(QDII)C	--	--	1.1260	1.1260	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002426	华安全球美元票息债券(QDII)人民币A	--	--	1.1670	1.1670	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	--	--	1.1300	1.1300	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.1700	1.1700	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	013650	华安乾煜债券发起式A	1.0399	1.0399	1.0455	1.0455	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	016728	华安乾煜债券发起式C	1.0333	1.0333	1.0389	1.0389	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000149	华安双债添利债券A	1.3254	1.7104	1.3258	1.7108	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000150	华安双债添利债券C	1.2782	1.6612	1.2786	1.6616	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012433	华安添和一年债券A	0.9951	0.9951	1.0003	1.0003	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	012446	华安添和一年债券C	0.9861	0.9861	0.9912	0.9912	-0.0051	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010619	华安添利6个月债券A	1.0398	1.0398	1.0469	1.0469	-0.0071	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	010620	华安添利6个月债券C	1.0254	1.0254	1.0324	1.0324	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	040045	华安添鑫中短债A	1.1688	1.4336	1.1687	1.4335	0.0001	0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
30	007020	华安添鑫中短债C	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	040009	华安稳定收益债券A	1.1213	1.9423	1.1223	1.9433	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	040010	华安稳定收益债券B	1.1076	1.8678	1.1087	1.8689	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002534	华安稳固收益债券A	1.2480	1.9290	1.2470	1.9280	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	040019	华安稳固收益债券C	1.1960	1.7320	1.1950	1.7310	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	040026	华安信用四季红债券A	1.0524	1.6321	1.0517	1.6314	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	006015	华安信用四季红债券C	1.0506	1.2579	1.0499	1.2572	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013901	华安众享180天持有期中短债A	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.0910	1.0910	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0447	1.1669	1.0445	1.1667	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0440	1.1612	1.0438	1.1610	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0422	1.1212	1.0418	1.1208	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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