【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003197	光大保德信安诚债券A	1.0369	1.1134	1.0486	1.1251	-0.0117	-1.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003198	光大保德信安诚债券C	1.0309	1.1012	1.0425	1.1128	-0.0116	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003109	光大保德信安和债券A	1.0626	1.3399	1.0667	1.3440	-0.0041	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003110	光大保德信安和债券C	1.0447	1.3155	1.0488	1.3196	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003107	光大保德信安祺债券A	1.1803	1.2310	1.1897	1.2404	-0.0094	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	003108	光大保德信安祺债券C	1.1545	1.2045	1.1638	1.2138	-0.0093	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010600	光大保德信安瑞一年债券A	1.0545	1.0545	1.0628	1.0628	-0.0083	-0.78%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	010601	光大保德信安瑞一年债券C	1.0394	1.0394	1.0476	1.0476	-0.0082	-0.78%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	005656	光大保德信安泽债券A	1.0916	1.2146	1.0986	1.2216	-0.0070	-0.64%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	005657	光大保德信安泽债券C	1.0675	1.1881	1.0743	1.1949	-0.0068	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005992	光大保德信超短债债券A	1.0915	1.1702	1.0913	1.1700	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	005993	光大保德信超短债债券C	1.0785	1.1463	1.0783	1.1461	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020694	光大保德信超短债债券D	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%	开放	开放	--	--	购买
14	021742	光大保德信超短债债券E	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012031	光大保德信纯债债券A	1.0601	1.1026	1.0596	1.1021	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	012032	光大保德信纯债债券C	1.0523	1.0946	1.0518	1.0941	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0811	1.2698	1.0806	1.2693	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0280	1.0370	1.0276	1.0366	0.0004	0.04%	开放	开放	--	--	购买
21	017105	光大保德信荣利纯债债券A	1.0400	1.0501	1.0396	1.0497	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	017106	光大保德信荣利纯债债券C	1.0415	1.0425	1.0411	1.0421	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005579	光大保德信晟利债券A	1.1228	1.1228	1.1314	1.1314	-0.0086	-0.76%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	005580	光大保德信晟利债券C	1.0925	1.0925	1.1010	1.1010	-0.0085	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
28	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8600	1.8080	0.8780	1.8260	-0.0180	-2.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8560	1.7600	0.8750	1.7790	-0.0190	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003195	光大保德信永利债券A	1.0878	1.2760	1.0877	1.2759	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003196	光大保德信永利债券C	1.0680	1.2454	1.0679	1.2453	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021888	光大保德信永利债券D	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	开放	开放	--	--	购买
33	005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.1581	1.1845	1.1570	1.1834	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	002405	光大保德信中高等级债券A	1.1863	1.2269	1.2061	1.2467	-0.0198	-1.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1541	1.1942	1.1734	1.2135	-0.0193	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009761	光大保德信尊合87个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
37	014387	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0238	1.0673	1.0231	1.0666	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2190	1.7410	1.2260	1.7480	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2000	1.6660	1.2060	1.6720	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006565	光大保德信尊泰三年债券	1.0234	1.1314	1.0233	1.1313	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
41	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式A	1.0794	1.2523	1.0790	1.2519	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式C	1.0731	1.2152	1.0726	1.2147	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	016032	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0700	1.0837	1.0693	1.0830	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	010497	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.0845	1.1263	1.0838	1.1256	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
46	013609	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.0844	1.0925	1.0837	1.0918	0.0007	0.06%	开放	开放	--	--	购买
47	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6408	1.6408	1.6473	1.6473	-0.0065	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6248	1.6248	1.6312	1.6312	-0.0064	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.0090	1.0090	1.0127	1.0127	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
50	860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0051	1.0051	-0.0036	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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