【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	100035	富国优化增强债券A/B	1.4190	1.7340	1.4320	1.7470	-0.0130	-0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	100037	富国优化增强债券C	1.3270	1.6370	1.3390	1.6490	-0.0120	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0268	1.1819	1.0272	1.1823	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0434	1.1568	1.0438	1.1572	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003999	富荣富祥纯债A	1.1751	1.3741	1.1768	1.3758	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	004441	富荣富兴纯债A	1.2642	1.3402	1.2659	1.3419	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	021394	富荣富祥纯债C	1.1747	1.1747	1.1764	1.1764	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021917	富荣富兴纯债C	1.2641	1.2641	1.2657	1.2657	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013520	富荣中短债债券A	0.9379	0.9379	0.9382	0.9382	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	013521	富荣中短债债券C	0.9327	0.9327	0.9330	0.9330	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006416	方正富邦丰利债券A	1.0415	1.1465	1.0434	1.1484	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	006417	方正富邦丰利债券C	1.0847	1.1217	1.0867	1.1237	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0183	1.2663	1.0193	1.2673	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0268	1.4878	1.0278	1.4888	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
16	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1983	1.3253	1.1992	1.3262	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1837	1.3117	1.1846	1.3126	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007311	方正富邦添利纯债A	1.0284	1.1854	1.0290	1.1860	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	007312	方正富邦添利纯债C	1.0253	1.1783	1.0259	1.1789	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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