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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.4190 | 1.7340 | 1.4320 | 1.7470 | -0.0130 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.3270 | 1.6370 | 1.3390 | 1.6490 | -0.0120 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0268 | 1.1819 | 1.0272 | 1.1823 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0434 | 1.1568 | 1.0438 | 1.1572 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1751 | 1.3741 | 1.1768 | 1.3758 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2642 | 1.3402 | 1.2659 | 1.3419 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.1747 | 1.1747 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.2641 | 1.2641 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9327 | 0.9327 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0415 | 1.1465 | 1.0434 | 1.1484 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0847 | 1.1217 | 1.0867 | 1.1237 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0183 | 1.2663 | 1.0193 | 1.2673 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0268 | 1.4878 | 1.0278 | 1.4888 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1983 | 1.3253 | 1.1992 | 1.3262 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1837 | 1.3117 | 1.1846 | 1.3126 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0284 | 1.1854 | 1.0290 | 1.1860 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0253 | 1.1783 | 1.0259 | 1.1789 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |