【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007520	富安达富利纯债债券A	1.0899	1.1699	1.0896	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	012603	富安达富利纯债债券C	1.1009	1.1809	1.1006	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018450	富安达富祥利率债A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	018451	富安达富祥利率债C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019798	富安达睿选增利债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0000	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	019799	富安达睿选增利债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0000	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	710301	富安达增强收益债券A	1.3279	1.3479	1.3322	1.3522	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	710302	富安达增强收益债券C	1.2602	1.2802	1.2643	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0757	1.7267	1.0751	1.7261	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0733	1.6513	1.0727	1.6507	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008035	蜂巢恒利债券A	1.0967	1.1497	1.0989	1.1519	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	008036	蜂巢恒利债券C	1.0801	1.1331	1.0823	1.1353	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0458	1.1458	1.0456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005078	富国宝利增强债券	1.2253	1.2653	1.2341	1.2741	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	100058	富国产业债债券A	1.1996	1.7146	1.1998	1.7148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007075	富国产业债债券C	1.1816	1.3016	1.1818	1.3018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5330	1.1176	1.5324	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1162	1.4796	1.1157	1.4791	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006804	富国短债债券型A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004902	富国丰利增强债券	1.1681	1.2261	1.1777	1.2357	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0076	1.4621	1.0075	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000141	富国国有企业债债券C	1.0058	1.4283	1.0056	1.4281	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	100051	富国可转换债券A	1.8020	1.8020	1.8270	1.8270	-0.0250	-1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2108	1.3108	1.2102	1.3102	0.0006	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
31	012746	富国双利增强债券A	0.9431	0.9431	0.9460	0.9460	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	012747	富国双利增强债券C	0.9379	0.9379	0.9409	0.9409	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000810	富国收益增强债券A	1.2170	1.4120	1.2260	1.4210	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000812	富国收益增强债券C	1.1650	1.3600	1.1740	1.3690	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010435	富国双债增强债券A	1.0097	1.0877	1.0160	1.0940	-0.0063	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	010436	富国双债增强债券C	0.9992	1.0762	1.0054	1.0824	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1297	1.9282	1.1319	1.9304	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	100018	富国天利增长债券A	1.3397	2.8267	1.3406	2.8276	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1479	1.1479	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2684	1.2684	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2453	1.9640	1.2469	1.9660	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0746	1.1906	1.0741	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0649	1.1749	1.0645	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0677	1.1777	1.0672	1.1772	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2230	1.6480	1.2290	1.6540	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000109	富国稳健增强债券C	1.1850	1.5900	1.1900	1.5950	-0.0050	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005121	富国兴利增强债券	1.3595	1.3595	1.3752	1.3752	-0.0157	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0830	1.6625	1.0858	1.6653	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000191	富国信用债债券A/B	1.2934	1.5839	1.2928	1.5833	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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