每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 1.3473 | 1.3473 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0360 | 1.1342 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0328 | 1.1292 | 1.0332 | 1.1296 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 018444 | 东财瑞利债券A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 6 | 018445 | 东财瑞利债券C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0307 | 1.1377 | 1.0306 | 1.1376 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0270 | 1.1226 | 1.0270 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021462 | 达诚添利利率债A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 021463 | 达诚添利利率债C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017045 | 达诚腾益债券A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 12 | 017046 | 达诚腾益债券C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.0819 | 1.0819 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.0789 | 1.0789 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 19 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 1.0857 | 1.0857 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0575 | 2.3423 | 1.0582 | 2.3430 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 092002 | 大成债券C | 1.0676 | 2.2715 | 1.0683 | 2.2722 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1071 | 1.1538 | 1.1077 | 1.1544 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1083 | 1.1530 | 1.1089 | 1.1536 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1069 | 1.1119 | 1.1075 | 1.1125 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.1199 | 1.2009 | 1.1211 | 1.2021 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.1162 | 1.1942 | 1.1174 | 1.1954 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1199 | 1.1449 | 1.1211 | 1.1461 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 45 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 47 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 48 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 50 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
