【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0476	1.0876	1.0474	1.0874	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	008628	大成惠享一年定开债券	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0273	1.1488	1.0272	1.1487	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0911	1.2741	1.0910	1.2740	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0201	1.1201	1.0199	1.1199	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
7	014447	大成惠源一年定开债券发起式	1.0517	1.0916	1.0514	1.0913	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0264	1.1206	1.0261	1.1203	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	016793	大成惠昭一年定开债券发起式	1.0379	1.0579	1.0378	1.0578	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
10	000128	大成景安短融债券A	1.2884	1.4924	1.2883	1.4923	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000129	大成景安短融债券B	1.3299	1.5399	1.3297	1.5397	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002086	大成景安短融债券E	1.3089	1.5159	1.3088	1.5158	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017311	大成景宁一年定开债券	1.0081	1.0478	1.0080	1.0477	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
16	002644	大成景荣债券A	1.1737	1.2699	1.1736	1.2698	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002645	大成景荣债券C	1.1493	1.2441	1.1492	1.2440	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020948	大成景朔利率债A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	020949	大成景朔利率债C	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1330	1.1915	1.1334	1.1919	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
21	002947	大成景盛一年定期债券C	1.0985	1.1556	1.0988	1.1559	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	008747	大成景泰纯债债券A	1.1177	1.1577	1.1177	1.1577	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008748	大成景泰纯债债券C	1.1064	1.1464	1.1063	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020369	大成景泰纯债债券D	1.1176	1.1576	1.1176	1.1576	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	000152	大成景旭纯债债券A	1.0899	1.5714	1.0899	1.5714	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006674	大成景旭纯债债券B	1.0899	1.3614	1.0900	1.3615	-0.0001	-0.01%	开放	开放	--	--	购买
27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0803	1.5243	1.0804	1.5244	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020574	大成景旭纯债债券D	1.0900	1.1120	1.0900	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	019491	大成景熙利率债A	1.0383	1.0433	1.0383	1.0433	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
30	019492	大成景熙利率债C	1.0369	1.0419	1.0370	1.0420	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000130	大成景兴信用债债券A	1.5656	1.8656	1.5663	1.8663	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000131	大成景兴信用债债券C	1.4968	1.7968	1.4975	1.7975	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009495	大成景轩中高等级债券A	1.0973	1.1423	1.0971	1.1421	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0856	1.1306	1.0854	1.1304	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018518	大成景信债券A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	020329	大成聚鑫债券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
37	018519	大成景信债券C	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020330	大成聚鑫债券C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008820	大成景悦中短债A	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	008686	大成景优中短债A	1.1081	1.3133	1.1080	1.3132	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
41	008821	大成景悦中短债C	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008687	大成景优中短债C	1.0738	1.2746	1.0736	1.2744	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020378	大成景优中短债D	1.1081	1.1181	1.1080	1.1180	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
44	006811	大成景盈债券A	1.0084	1.1604	1.0084	1.1604	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	012890	大成景盈债券C	1.0186	1.0946	1.0186	1.0946	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016404	大成景泽中短债债券A	1.0484	1.0584	1.0483	1.0583	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	016405	大成景泽中短债债券C	1.0450	1.0550	1.0449	1.0549	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	090017	大成可转债增强债券A	1.3879	1.3979	1.3947	1.4047	-0.0068	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	019152	大成可转债增强债券C	1.3856	1.3856	1.3924	1.3924	-0.0068	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0354	1.1336	1.0356	1.1338	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买

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