【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008486	德邦德瑞一年定开债	--	--	1.0351	1.1728	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	008448	德邦短债A	1.1421	1.1421	1.1418	1.1418	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	008449	德邦短债C	1.1295	1.1295	1.1292	1.1292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021026	德邦短债D	1.1412	1.1412	1.1410	1.1410	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019304	德邦短债E	1.1399	1.1399	1.1396	1.1396	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003176	德邦景颐债券A	1.0931	1.2331	1.0928	1.2328	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	003177	德邦景颐债券C	1.0775	1.2175	1.0771	1.2171	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021024	德邦景颐债券D	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	021025	德邦景颐债券E	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013682	德邦锐丰债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	013683	德邦锐丰债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	008717	德邦锐恒39个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
13	008718	德邦锐恒39个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	007461	德邦锐泓债券A	--	--	1.0675	1.1804	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007462	德邦锐泓债券C	--	--	1.0678	1.1798	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004246	德邦锐乾债券A	--	--	1.0138	1.3098	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004247	德邦锐乾债券C	--	--	1.0129	1.2969	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014732	德邦锐升债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	014733	德邦锐升债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	002704	德邦锐兴债券A	1.2430	1.3030	1.2427	1.3027	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	002705	德邦锐兴债券C	1.2221	1.2721	1.2218	1.2718	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016348	德邦锐兴债券E	1.2417	1.2417	1.2413	1.2413	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010309	德邦锐裕利率债债券A	--	--	1.0965	1.1165	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	010310	德邦锐裕利率债债券C	--	--	1.1052	1.1202	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009780	德邦锐泽86个月定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
26	001367	德邦新添利债券A	1.1404	1.3884	1.1400	1.3880	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002441	德邦新添利债券C	1.0938	1.7538	1.0934	1.7534	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
29	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009396	大成安诚债券A	1.0221	1.1431	1.0221	1.1431	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	009397	大成安诚债券C	1.0375	1.1485	1.0375	1.1485	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	091023	大成安汇金融债债券A	1.0528	1.1443	1.0529	1.1444	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	090023	大成安汇金融债债券C	1.0488	1.1401	1.0489	1.1402	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020455	大成安汇金融债债券D	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	001516	大成安汇金融债债券E	1.0406	1.1314	1.0407	1.1315	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	--	--	1.0884	1.0951	--	--	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
37	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	--	--	1.0837	1.0900	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006812	大成惠福纯债债券A	1.1317	1.1517	1.1317	1.1517	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	020283	大成惠福纯债债券C	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0034	1.0894	1.0033	1.0893	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0027	1.1155	1.0027	1.1155	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	003574	大成惠利纯债债券A	1.0172	1.2907	1.0171	1.2906	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	019307	大成惠利纯债债券C	1.0166	1.0368	1.0164	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004389	大成惠明纯债债券A	1.0521	1.3001	1.0521	1.3001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	020174	大成惠明纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0387	1.1447	1.0383	1.1443	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0272	1.0992	1.0269	1.0989	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
49	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0284	1.2369	1.0283	1.2368	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作