【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008448	德邦短债A	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	008449	德邦短债C	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003176	德邦景颐债券A	1.0898	1.2298	1.0895	1.2295	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	003177	德邦景颐债券C	1.0744	1.2144	1.0740	1.2140	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007461	德邦锐泓债券A	1.0655	1.1784	1.0652	1.1781	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	007462	德邦锐泓债券C	1.0658	1.1778	1.0655	1.1775	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004246	德邦锐乾债券A	1.0123	1.3083	1.0121	1.3081	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004247	德邦锐乾债券C	1.0115	1.2955	1.0113	1.2953	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002704	德邦锐兴债券A	1.2393	1.2993	1.2388	1.2988	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	002705	德邦锐兴债券C	1.2186	1.2686	1.2181	1.2681	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0955	1.1155	1.0954	1.1154	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1043	1.1193	1.1042	1.1192	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001367	德邦新添利债券A	1.1358	1.3838	1.1353	1.3833	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002441	德邦新添利债券C	1.0896	1.7496	1.0891	1.7491	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	091023	大成安汇金融债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	090023	大成安汇金融债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001516	大成安汇金融债债券E	1.0392	1.1300	1.0420	1.1328	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0868	1.0935	1.0867	1.0934	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
19	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0823	1.0886	1.0821	1.0884	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000128	大成景安短融债券A	1.2868	1.4908	1.2866	1.4906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000129	大成景安短融债券B	1.3280	1.5380	1.3278	1.5378	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002644	大成景荣债券A	1.1709	1.2671	1.1704	1.2666	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	002645	大成景荣债券C	1.1468	1.2416	1.1463	1.2411	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008747	大成景泰纯债债券A	1.1148	1.1548	1.1144	1.1544	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008748	大成景泰纯债债券C	1.1036	1.1436	1.1033	1.1433	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000152	大成景旭纯债债券A	1.0874	1.5689	1.0868	1.5683	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000153	大成景旭纯债债券C	1.0781	1.5221	1.0775	1.5215	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000130	大成景兴信用债债券A	1.5720	1.8720	1.5733	1.8733	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000131	大成景兴信用债债券C	1.5032	1.8032	1.5045	1.8045	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008820	大成景悦中短债A	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	008821	大成景悦中短债C	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	090017	大成可转债增强债券A	1.4465	1.4565	1.4545	1.4645	-0.0080	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	017045	达诚腾益债券A	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
36	017046	达诚腾益债券C	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
38	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010927	大成元吉增利债券A	1.0244	1.0244	1.0255	1.0255	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	010928	大成元吉增利债券C	1.0131	1.0131	1.0142	1.0142	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	090002	大成债券A/B	1.0642	2.3490	1.0648	2.3496	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	092002	大成债券C	1.0748	2.2787	1.0755	2.2794	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014910	东方红短债债券A	1.0536	1.0736	1.0531	1.0731	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	014911	东方红短债债券C	1.0511	1.0711	1.0506	1.0706	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015612	东方红短债债券E	1.0497	1.0697	1.0493	1.0693	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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