每日开放式基金净值一览|共168只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0877 | 1.2224 | 1.0886 | 1.2233 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 1.1787 | 1.2565 | 1.1792 | 1.2570 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 1.1637 | 1.2236 | 1.1643 | 1.2242 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 1.1791 | 1.1791 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 1.0398 | 1.0507 | 1.0405 | 1.0514 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 6 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 1.0380 | 1.0481 | 1.0387 | 1.0488 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 1.0340 | 1.1431 | 1.0351 | 1.1442 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 016612 | 长盛盛远债券A | 1.0407 | 1.0565 | 1.0417 | 1.0575 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 016613 | 长盛盛远债券C | 1.0383 | 1.0526 | 1.0394 | 1.0537 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.1948 | 1.2018 | 1.1952 | 1.2022 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 15 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1817 | 1.1880 | 1.1821 | 1.1884 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 17 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 1.0842 | 1.0842 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 20 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 1.0419 | 1.0419 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008746 | 财通多利债券A | 1.1288 | 1.1288 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 013863 | 财通多利债券C | 1.0995 | 1.0995 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 1.0378 | 1.0578 | 1.0391 | 1.0591 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8117 | 1.1497 | 0.8159 | 1.1542 | -0.0045 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2595 | 1.6085 | 1.2592 | 1.6082 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.1987 | 1.4757 | 1.1984 | 1.4754 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2358 | 1.2538 | 1.2361 | 1.2541 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2111 | 1.2272 | 1.2115 | 1.2276 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2169 | 1.2169 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0956 | 1.2046 | 1.0965 | 1.2055 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 37 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0859 | 1.1859 | 1.0869 | 1.1869 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1279 | 1.1279 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0476 | 1.1126 | 1.0492 | 1.1142 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0432 | 1.1062 | 1.0448 | 1.1078 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 45 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.1252 | 1.1252 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 1.1217 | 1.1217 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1023 | 1.1983 | 1.1027 | 1.1987 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1374 | 1.2024 | 1.1379 | 1.2029 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
