【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1796	1.3690	1.1792	1.3686	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1645	1.3539	1.1642	1.3536	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1743	1.3637	1.1739	1.3633	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009961	长安泓汇多利3个月滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	009962	长安泓汇多利3个月滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	005345	长安泓润纯债债券A	1.2266	1.2887	1.2262	1.2883	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	005346	长安泓润纯债债券C	1.2115	1.2736	1.2111	1.2732	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012714	长安泓润纯债债券E	1.2235	1.2856	1.2231	1.2852	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004897	长安泓源纯债债券A	1.0418	1.3180	1.0411	1.3173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0450	1.3212	1.0444	1.3206	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020471	长城0-5年政金债A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
12	020472	长城0-5年政金债C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0277	1.0632	1.0270	1.0625	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	000254	长城定期开放债券A	1.1025	1.6167	1.1019	1.6161	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
15	000255	长城定期开放债券C	1.1003	1.5681	1.0996	1.5674	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	007194	长城短债A	1.1883	1.1883	1.1879	1.1879	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	007195	长城短债C	1.1791	1.1791	1.1787	1.1787	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019872	长城短债D	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	019873	长城短债E	1.1877	1.1877	1.1872	1.1872	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013186	长城恒利债券A	1.0568	1.0785	1.0565	1.0782	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
21	013187	长城恒利债券C	1.0710	1.0710	1.0707	1.0707	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005798	长城久弘纯债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	200013	长城积极增利债券A	1.0668	1.5292	1.0781	1.5405	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	200113	长城积极增利债券C	1.2522	1.4426	1.2654	1.4558	-0.0132	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	015590	长城聚利债券A	1.0352	1.0652	1.0349	1.0649	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	015591	长城聚利债券C	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018601	长城集利债券发起式A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	018602	长城集利债券发起式C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005845	长城久荣定期开放债券型发起式	1.0883	1.1993	1.0881	1.1991	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	006045	长城久瑞三个月定开发起式债券	1.1505	1.1775	1.1502	1.1772	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	003290	长城久稳债券A	1.1203	1.2332	1.1198	1.2327	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	012566	长城久稳债券C	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放	--	--	购买
36	008287	长城嘉鑫两年定开债券A	1.0142	1.1288	1.0141	1.1287	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
37	008288	长城嘉鑫两年定开债券C	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	008171	长城嘉裕六个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
39	008172	长城嘉裕六个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	006254	长城久悦债券A	0.9371	0.9371	0.9463	0.9463	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	015723	长城久悦债券C	0.9303	0.9303	0.9394	0.9394	-0.0091	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014876	长城瑞利债券A	1.0476	1.0750	1.0468	1.0742	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	014877	长城瑞利债券C	1.0691	1.0691	1.0683	1.0683	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009001	长城泰利债券A	1.0243	1.1308	1.0241	1.1306	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	009002	长城泰利债券C	1.1231	1.1231	1.1228	1.1228	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000333	长城稳固收益债券A	1.2845	1.3045	1.2847	1.3047	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000334	长城稳固收益债券C	1.2383	1.2583	1.2385	1.2585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	200009	长城稳健增利债券A	1.1714	1.7970	1.1709	1.7965	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	008974	长城稳健增利债券C	1.4112	1.4112	1.4106	1.4106	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019775	长城稳健增利债券D	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买

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