【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1796	1.3690	1.1792	1.3686	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1743	1.3637	1.1739	1.3633	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005345	长安泓润纯债债券A	1.2266	1.2887	1.2262	1.2883	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012714	长安泓润纯债债券E	1.2235	1.2856	1.2231	1.2852	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004897	长安泓源纯债债券A	1.0418	1.3180	1.0411	1.3173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	004898	长安泓源纯债债券C	1.0450	1.3212	1.0444	1.3206	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007194	长城短债A	1.1883	1.1883	1.1879	1.1879	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	007195	长城短债C	1.1791	1.1791	1.1787	1.1787	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019872	长城短债D	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	019873	长城短债E	1.1877	1.1877	1.1872	1.1872	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	200013	长城积极增利债券A	1.0668	1.5292	1.0781	1.5405	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	200113	长城积极增利债券C	1.2522	1.4426	1.2654	1.4558	-0.0132	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018601	长城集利债券发起式A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	018602	长城集利债券发起式C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003290	长城久稳债券A	1.1203	1.2332	1.1198	1.2327	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	012566	长城久稳债券C	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006254	长城久悦债券A	0.9371	0.9371	0.9463	0.9463	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015723	长城久悦债券C	0.9303	0.9303	0.9394	0.9394	-0.0091	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000333	长城稳固收益债券A	1.2845	1.3045	1.2847	1.3047	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000334	长城稳固收益债券C	1.2383	1.2583	1.2385	1.2585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	200009	长城稳健增利债券A	1.1714	1.7970	1.1709	1.7965	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008974	长城稳健增利债券C	1.4112	1.4112	1.4106	1.4106	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019775	长城稳健增利债券D	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
24	020605	长城稳健增利债券E	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011897	长城悦享回报债券A	0.8680	0.8680	0.8703	0.8703	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	011898	长城悦享回报债券C	0.8573	0.8573	0.8596	0.8596	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001296	长城悦享增利债券A	1.0883	1.9118	1.0877	1.9112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	014035	长城悦享增利债券C	1.9406	1.9406	1.9395	1.9395	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0208	1.0208	1.0228	1.0228	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0186	1.0186	1.0206	1.0206	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0378	1.5921	1.0372	1.5915	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5387	1.6102	1.5379	1.6094	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0826	1.1481	1.0814	1.1469	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1404	1.1404	1.1382	1.1382	0.0022	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1355	1.1355	1.1332	1.1332	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0856	1.5157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	970145	财达证券稳达中短债C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017498	淳厚添益债券A	1.0423	1.0423	1.0478	1.0478	-0.0055	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	017499	淳厚添益债券C	1.0370	1.0370	1.0426	1.0426	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010513	淳厚益加债券A	1.0848	1.0848	1.0916	1.0916	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	010514	淳厚益加债券C	1.0695	1.0695	1.0762	1.0762	-0.0067	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008587	淳厚中短债A	1.0538	1.1338	1.0537	1.1337	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
48	008588	淳厚中短债C	1.0527	1.1227	1.0527	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0249	1.2169	1.0247	1.2167	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0176	1.1926	1.0174	1.1924	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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