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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.2488 | 1.4918 | 1.2448 | 1.4878 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3141 | 2.2841 | 1.3127 | 2.2827 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3026 | 2.1966 | 1.3012 | 2.1952 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9618 | 2.0368 | 1.9584 | 2.0334 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.6903 | 1.7903 | 1.6874 | 1.7874 | 0.0029 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1380 | 1.6680 | 1.1383 | 1.6683 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0832 | 1.4272 | 1.0835 | 1.4275 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.8850 | 3.0000 | 2.8748 | 2.9898 | 0.0102 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 050111 | 博时信用债券C | 2.7689 | 2.8659 | 2.7591 | 2.8561 | 0.0098 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0533 | 1.2821 | 1.0535 | 1.2823 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0200 | 1.3350 | 1.0200 | 1.3350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0508 | 1.2408 | 1.0511 | 1.2411 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 1.0648 | 1.2808 | 1.0651 | 1.2811 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.1058 | 1.3393 | 1.1061 | 1.3396 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0315 | 1.2475 | 1.0316 | 1.2476 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0545 | 1.3405 | 1.0548 | 1.3408 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0907 | 1.2854 | 1.0913 | 1.2860 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.0602 | 1.3310 | 1.0606 | 1.3314 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1100 | 1.2440 | 1.1100 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1187 | 1.3628 | 1.1191 | 1.3632 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0540 | 1.3420 | 1.0540 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2870 | 1.3560 | 1.2870 | 1.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0628 | 1.3598 | 1.0633 | 1.3603 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4524 | 1.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0906 | 1.2826 | 1.0906 | 1.2826 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0424 | 1.1631 | 1.0423 | 1.1630 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0411 | 1.1559 | 1.0411 | 1.1559 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0623 | 1.1752 | 1.0623 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0607 | 1.1678 | 1.0606 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0747 | 1.1946 | 1.0748 | 1.1947 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0736 | 1.1899 | 1.0738 | 1.1901 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0932 | 1.1753 | 1.0933 | 1.1754 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0922 | 1.1699 | 1.0923 | 1.1700 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.1070 | 1.2806 | 1.1080 | 1.2816 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1055 | 1.2752 | 1.1065 | 1.2762 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003210 | 博时智臻纯债债券A | 1.0746 | 1.3032 | 1.0749 | 1.3035 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.4712 | 1.4762 | 1.4582 | 1.4632 | 0.0130 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4125 | 1.4165 | 1.4000 | 1.4040 | 0.0125 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 0.9914 | 1.0994 | 0.9812 | 1.0892 | 0.0102 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 0.9834 | 1.0784 | 0.9733 | 1.0683 | 0.0101 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
42 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1738 | 1.2058 | 1.1739 | 1.2059 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1539 | 1.1859 | 1.1540 | 1.1860 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |