每日开放式基金净值一览|共304只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0172 | 1.2032 | 1.0168 | 1.2028 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0291 | 1.0571 | 1.0284 | 1.0564 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0311 | 1.1265 | 1.0302 | 1.1256 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0194 | 1.0831 | 1.0190 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0344 | 1.1048 | 1.0338 | 1.1042 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0477 | 1.1200 | 1.0462 | 1.1185 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2499 | 2.7086 | 1.2493 | 2.7080 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.2542 | 2.7268 | 1.2535 | 2.7261 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0394 | 1.0544 | 1.0379 | 1.0529 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1527 | 1.5737 | 1.1517 | 1.5727 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1533 | 1.5734 | 1.1522 | 1.5723 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 31 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 35 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0405 | 1.6889 | 1.0397 | 1.6881 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 1.0037 | 1.3037 | 1.0029 | 1.3029 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.1479 | 1.3075 | 1.1467 | 1.3063 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.1285 | 1.2720 | 1.1273 | 1.2708 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | 1.1504 | 1.3181 | 1.1501 | 1.3178 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 1.1282 | 1.2633 | 1.1280 | 1.2631 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1309 | 1.2719 | 1.1304 | 1.2714 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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